AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801
Eldorado Gold
EGO
9,29 Mrd. $
| 4.542 $ | ﹤0,01 % |
118
+60
| +103 % | +2.273 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2802
State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF
QNDX
145 Mio. $
| 4.536 $ | ﹤0,01 % |
+181
| Neu | +4.381 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2803
Goldman Sachs Small Cap Equity ETF
GSC
289 Mio. $
| 4.518 $ | ﹤0,01 % |
+73
| Neu | +4.789 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2804
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,25 Mrd. $
| 4.516 $ | ﹤0,01 % |
+63
| Neu | +4.292 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2805
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
11,3 Mrd. $
| 4.457 $ | ﹤0,01 % |
69
-845
| -92 % | -46.556 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2806
CRA International
CRAI
1,24 Mrd. $
| 4.432 $ | ﹤0,01 % |
27
+3
| +13 % | +505 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2807
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,74 Mrd. $
| 4.422 $ | ﹤0,01 % |
89
-18.641
| -100 % | -959.316 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2808
Innodata
INOD
1,27 Mrd. $
| 4.406 $ | ﹤0,01 % |
+67
| Neu | +4.157 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2809
Exponent
EXPO
3,99 Mrd. $
| 4.383 $ | ﹤0,01 % |
67
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2810
Polaris
PII
3,59 Mrd. $
| 4.381 $ | ﹤0,01 % |
84
-4
| -5 % | -258 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2811
Inspire Medical Systems
INSP
1,85 Mrd. $
| 4.370 $ | ﹤0,01 % |
+63
| Neu | +3.764 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2812
MidCap Financial Investment
MFIC
845 Mio. $
| 4.370 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2813
Invesco Quality Municipal Securities
IQI
489 Mio. $
| 4.310 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2814
Northwest Natural Holdings
NWN
2,18 Mrd. $
| 4.294 $ | ﹤0,01 % |
92
+7
| +8 % | +347 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
2815
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
839 Mio. $
| 4.283 $ | ﹤0,01 % |
104
-11
| -10 % | -463 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
2816
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
6,02 Mrd. $
| 4.270 $ | ﹤0,01 % |
+251
| Neu | +3.768 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2817
Antero Resources
AR
11,1 Mrd. $
| 4.241 $ | ﹤0,01 % |
127
-32
| -20 % | -1.155 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2818
Marathon Digital Holdings
MARA
2,45 Mrd. $
| 4.215 $ | ﹤0,01 % |
372
+79
| +27 % | +909 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2819
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
140 Mio. $
| 4.215 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2820
Archer Aviation
ACHR
3,42 Mrd. $
| 4.155 $ | ﹤0,01 % |
836
+198
| +31 % | +1.078 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2821
Genworth Financial
GNW
3,19 Mrd. $
| 4.108 $ | ﹤0,01 % |
458
+233
| +104 % | +2.302 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2822
Academy Sports + Outdoors
ASO
4,14 Mrd. $
| 4.088 $ | ﹤0,01 % |
85
+69
| +431 % | +3.285 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2823
CrossAmerica Partners
CAPL
755 Mio. $
| 4.058 $ | ﹤0,01 % |
190
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2824
iRadimed
IRMD
1,1 Mrd. $
| 4.052 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2825
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
| 4.028 $ | ﹤0,01 % |
167
-1.178
| -88 % | -28.454 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .