AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2851
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
733 Mio. $
| 3.721 $ | ﹤0,01 % |
76
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2852
WEX
WEX
5,99 Mrd. $
| 3.711 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2853
Obsidian Energy
OBE
636 Mio. $
| 3.677 $ | ﹤0,01 % |
357
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2854
Twist Bioscience
TWST
8,01 Mrd. $
| 3.672 $ | ﹤0,01 % |
19
+17
| +850 % | +2.100 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2855
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
2 Mrd. $
| 3.671 $ | ﹤0,01 % |
352
+127
| +56 % | +1.466 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
2856
PeakShares Sector Rotation ETF
PSTR
65,7 Mio. $
| 3.670 $ | ﹤0,01 % |
+118
| Neu | +3.715 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2857
Trinity Capital Inc
TRIN
1,76 Mrd. $
| 3.668 $ | ﹤0,01 % |
209
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2858
Seaport Entertainment Group
SEG
267 Mio. $
| 3.662 $ | ﹤0,01 % |
160
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2859
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
7,03 Mrd. $
| 3.642 $ | ﹤0,01 % |
+60
| Neu | +2.943 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2860
Brookfield Renewable
BEP
9,43 Mrd. $
| 3.630 $ | ﹤0,01 % |
129
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2861
Centrus Energy
LEU
2,16 Mrd. $
| 3.627 $ | ﹤0,01 % |
26
+3
| +13 % | +506 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2862
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
189 Mio. $
| 3.618 $ | ﹤0,01 % |
108
-59
| -35 % | -1.991 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2863
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF
PIE
222 Mio. $
| 3.611 $ | ﹤0,01 % |
106
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2864
US Commodity Index
USCI
400 Mio. $
| 3.611 $ | ﹤0,01 % |
33
-13
| -28 % | -1.349 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2865
Liberty All-Star Equity Fund
USA
1,84 Mrd. $
| 3.600 $ | ﹤0,01 % |
624
-498
| -44 % | -2.938 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2866
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
3 Mrd. $
| 3.580 $ | ﹤0,01 % |
151
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2867
Angel Oak Income ETF
CARY
1,46 Mrd. $
| 3.561 $ | ﹤0,01 % |
+177
| Neu | +3.651 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2868
ESAB
ESAB
5,15 Mrd. $
| 3.558 $ | ﹤0,01 % |
54
+18
| +50 % | +1.454 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2869
Fulton Financial
FULT
4,5 Mrd. $
| 3.542 $ | ﹤0,01 % |
157
+18
| +13 % | +431 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2870
Gabelli Utility Trust
GUT
474 Mio. $
| 3.533 $ | ﹤0,01 % |
621
-109
| -15 % | -698 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2871
VanEck Retail ETF
RTH
259 Mio. $
| 3.506 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2872
Liberty Live Group Series A
LLYVA
9,4 Mrd. $
| 3.502 $ | ﹤0,01 % |
37
+6
| +19 % | +592 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2873
Sonida Senior Living
SNDA
1,61 Mrd. $
| 3.495 $ | ﹤0,01 % |
93
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2874
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
DIAL
373 Mio. $
| 3.492 $ | ﹤0,01 % |
+203
| Neu | +3.623 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2875
Peabody Energy
BTU
1,95 Mrd. $
| 3.488 $ | ﹤0,01 % |
143
+35
| +32 % | +881 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .