AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2901
Hope Bancorp
HOPE
1,66 Mrd. $
| 3.229 $ | ﹤0,01 % |
243
+128
| +111 % | +1.774 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2902
Kennametal
KMT
1,85 Mrd. $
| 3.228 $ | ﹤0,01 % |
+105
| Neu | +3.343 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2903
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
7,57 Mrd. $
| 3.208 $ | ﹤0,01 % |
43
+38
| +760 % | +2.797 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2904
Remitly
RELY
4,83 Mrd. $
| 3.201 $ | ﹤0,01 % |
150
+45
| +43 % | +1.075 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2905
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
655 Mio. $
| 3.190 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2906
Zai Lab
ZLAB
3,05 Mrd. $
| 3.187 $ | ﹤0,01 % |
121
-34
| -22 % | -786 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2907
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
650 Mio. $
| 3.186 $ | ﹤0,01 % |
+77
| Neu | +3.398 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2908
GameStop
GME
13 Mrd. $
| 3.180 $ | ﹤0,01 % |
129
-11
| -8 % | -229 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2909
Embotelladora Andina Series A
AKO.A
| 3.161 $ | ﹤0,01 % |
129
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2910
Amentum Holdings
AMTM
5,37 Mrd. $
| 3.153 $ | ﹤0,01 % |
174
-6
| -3 % | -126 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2911
The GEO Group
GEO
4,28 Mrd. $
| 3.138 $ | ﹤0,01 % |
103
-67
| -39 % | -2.074 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2912
Sensient Technologies
SXT
4,97 Mrd. $
| 3.137 $ | ﹤0,01 % |
24
+4
| +20 % | +508 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2913
Plains All American Pipeline
PAA
17,3 Mrd. $
| 3.131 $ | ﹤0,01 % |
132
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2914
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,41 Mrd. $
| 3.126 $ | ﹤0,01 % |
56
-120
| -68 % | -6.687 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2915
Lake Shore Bancorp
LSBK
146 Mio. $
| 3.124 $ | ﹤0,01 % |
+172
| Neu | +2.995 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2916
Enact Holdings
ACT
6,1 Mrd. $
| 3.115 $ | ﹤0,01 % |
72
+44
| +157 % | +2.102 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2917
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
291 Mio. $
| 3.113 $ | ﹤0,01 % |
+94
| Neu | +3.253 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2918
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,62 Mrd. $
| 3.109 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2919
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
IGA
156 Mio. $
| 3.103 $ | ﹤0,01 % |
310
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2920
PACS Group
PACS
7,67 Mrd. $
| 3.033 $ | ﹤0,01 % |
73
+34
| +87 % | +1.504 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2921
Chemours
CC
2 Mrd. $
| 3.013 $ | ﹤0,01 % |
222
+34
| +18 % | +547 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
2922
Live Oak Bancshares
LOB
1,63 Mrd. $
| 3.004 $ | ﹤0,01 % |
+83
| Neu | +3.380 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2923
Advent Convertible and Income Fund
AVK
471 Mio. $
| 3.003 $ | ﹤0,01 % |
262
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2924
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
849 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2925
Navitas Semiconductor
NVTS
2,41 Mrd. $
| 2.972 $ | ﹤0,01 % |
256
+205
| +402 % | +2.529 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .