AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2876
Elastic
ESTC
9,04 Mrd. $
| 3.486 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2877
OneSpaWorld
OSW
3,12 Mrd. $
| 3.486 $ | ﹤0,01 % |
155
+20
| +15 % | +502 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2878
PennyMac Financial
PFSI
3,41 Mrd. $
| 3.456 $ | ﹤0,01 % |
56
+51
| +1.020 % | +3.862 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2879
ESCO Technologies
ESE
5,97 Mrd. $
| 3.446 $ | ﹤0,01 % |
13
-2
| -13 % | -594 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2880
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
198 Mio. $
| 3.437 $ | ﹤0,01 % |
91
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2881
MasterBrand
MBC
1,37 Mrd. $
| 3.430 $ | ﹤0,01 % |
490
+466
| +1.942 % | +3.920 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2882
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
369 Mio. $
| 3.425 $ | ﹤0,01 % |
+76
| Neu | +3.519 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2883
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
14,1 Mrd. $
| 3.414 $ | ﹤0,01 % |
47
-29
| -38 % | -1.796 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2884
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
1,71 Mrd. $
| 3.406 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2885
Gabelli Equity Trust
GAB
1,8 Mrd. $
| 3.396 $ | ﹤0,01 % |
648
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2886
Kaspi.kz JSC
KSPI
17,4 Mrd. $
| 3.386 $ | ﹤0,01 % |
36
+20
| +125 % | +1.911 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2887
Cavco Industries
CVCO
4,87 Mrd. $
| 3.362 $ | ﹤0,01 % |
6
+2
| +50 % | +1.135 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2888
Autoliv
ALV
8,89 Mrd. $
| 3.357 $ | ﹤0,01 % |
30
+2
| +7 % | +240 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2889
Pathward Financial
CASH
1,58 Mrd. $
| 3.344 $ | ﹤0,01 % |
47
-14
| -23 % | -1.175 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2890
TMC The Metals Company
TMC
1 Mrd. $
| 3.337 $ | ﹤0,01 % |
+869
| Neu | +3.577 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2891
CVB Financial
CVBF
3,99 Mrd. $
| 3.328 $ | ﹤0,01 % |
154
+51
| +50 % | +1.150 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
2892
ProShares Ultra MidCap400
MVV
142 Mio. $
| 3.327 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2893
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
359 Mio. $
| 3.323 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2894
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
429 Mio. $
| 3.319 $ | ﹤0,01 % |
72
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2895
Fidelity Stocks for Inflation ETF
FCPI
277 Mio. $
| 3.304 $ | ﹤0,01 % |
59
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2896
Manchester United
MANU
3,9 Mrd. $
| 3.289 $ | ﹤0,01 % |
157
+146
| +1.327 % | +3.210 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2897
Calix
CALX
1,89 Mrd. $
| 3.264 $ | ﹤0,01 % |
95
-1.625
| -94 % | -60.588 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
2898
abrdn Healthcare Investors
HQH
1,21 Mrd. $
| 3.259 $ | ﹤0,01 % |
156
-17
| -10 % | -377 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2899
Amplify AI Powered Equity ETF
AIEQ
108 Mio. $
| 3.242 $ | ﹤0,01 % |
66
-37
| -36 % | -1.854 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2900
Gold.com Inc
GOLD
1,1 Mrd. $
| 3.235 $ | ﹤0,01 % |
+76
| Neu | +3.292 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .