AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2951
OneSpan
OSPN
809 Mio. $
| 2.758 $ | ﹤0,01 % |
154
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2952
T. Rowe Price Technology ETF
TTEQ
431 Mio. $
| 2.755 $ | ﹤0,01 % |
+62
| Neu | +2.589 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2953
CEMIG Preferred Shares
CIG
5,35 Mrd. $
| 2.753 $ | ﹤0,01 % |
1.311
+642
| +96 % | +1.343 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2954
AngloGold Ashanti
AU
47,5 Mrd. $
| 2.725 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2955
Ardmore Shipping
ASC
731 Mio. $
| 2.724 $ | ﹤0,01 % |
+146
| Neu | +2.515 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2956
Amer Sports
AS
18,5 Mrd. $
| 2.721 $ | ﹤0,01 % |
100
+2
| +2 % | +64 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2957
Iovance Biotherapeutics
IOVA
3,74 Mrd. $
| 2.712 $ | ﹤0,01 % |
183
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
2958
Xtrackers Bloomberg Developed Markets ex US Equity ETF
DMXU
59,2 Mio. $
| 2.686 $ | ﹤0,01 % |
71
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2959
Global X Internet of Things ETF
SNSR
191 Mio. $
| 2.686 $ | ﹤0,01 % |
+55
| Neu | +2.619 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2960
VanEck International High Yield Bond ETF
IHY
39,5 Mio. $
| 2.685 $ | ﹤0,01 % |
128
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2961
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
813 Mio. $
| 2.679 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2962
Replimune Group
REPL
2,21 Mrd. $
| 2.674 $ | ﹤0,01 % |
+202
| Neu | +2.554 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2963
Caris Life Sciences
CAI
7,01 Mrd. $
| 2.665 $ | ﹤0,01 % |
+87
| Neu | +1.954 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2964
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
259 Mio. $
| 2.650 $ | ﹤0,01 % |
61
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2965
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF
DPST
321 Mio. $
| 2.628 $ | ﹤0,01 % |
24
-5
| -17 % | -691 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
ADIG
2966
ADI Global Distribution Inc
ADIG
1,45 Mrd. $
| 2.616 $ | ﹤0,01 % |
+146
| Neu | +3.191 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2967
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
873 Mio. $
| 2.615 $ | ﹤0,01 % |
+35
| Neu | +2.458 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2968
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,83 Mrd. $
| 2.607 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2969
Novavax
NVAX
1,68 Mrd. $
| 2.605 $ | ﹤0,01 % |
241
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2970
OraSure Technologies
OSUR
230 Mio. $
| 2.603 $ | ﹤0,01 % |
664
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2971
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
8,52 Mrd. $
| 2.603 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2972
Rogers Corp
ROG
2,28 Mrd. $
| 2.601 $ | ﹤0,01 % |
17
+16
| +1.600 % | +2.124 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2973
Denison Mines
DNN
2,01 Mrd. $
| 2.590 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2974
COPT Defense Properties
CDP
3,72 Mrd. $
| 2.572 $ | ﹤0,01 % |
77
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2975
Avis
CAR
4,38 Mrd. $
| 2.560 $ | ﹤0,01 % |
24
+2
| +9 % | +280 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .