AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,5 Mrd. $
| 2.333 $ | ﹤0,01 % |
181
+88
| +95 % | +1.139 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
3002
BrightSpire Capital
BRSP
404 Mio. $
| 2.332 $ | ﹤0,01 % |
609
-1.063
| -64 % | -5.164 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3003
Futu Holdings
FUTU
13,8 Mrd. $
| 2.322 $ | ﹤0,01 % |
21
-9
| -30 % | -977 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
3004
MakeMyTrip
MMYT
4,87 Mrd. $
| 2.313 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
3005
Subversive Congressional Democrats Trading ETF
NANC
280 Mio. $
| 2.310 $ | ﹤0,01 % |
44
+43
| +4.300 % | +2.198 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3006
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,91 Mrd. $
| 2.307 $ | ﹤0,01 % |
412
-1.617
| -80 % | -10.313 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
3007
American States Water
AWR
3,53 Mrd. $
| 2.305 $ | ﹤0,01 % |
28
+9
| +47 % | +779 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
3008
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,31 Mrd. $
| 2.303 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
3009
Nicht mehr gelistet
Beazer Homes USA
BZH
| 2.301 $ | ﹤0,01 % |
69
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3010
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
| 2.300 $ | ﹤0,01 % |
95
+83
| +692 % | +2.062 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3011
BlackRock Health Sciences Trust
BME
614 Mio. $
| 2.295 $ | ﹤0,01 % |
+52
| Neu | +2.300 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3012
Embotelladora Andina Series B
AKO.B
4,44 Mrd. $
| 2.293 $ | ﹤0,01 % |
79
+31
| +65 % | +933 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3013
Dime Commercial Bancshares
DCOM
1,84 Mrd. $
| 2.286 $ | ﹤0,01 % |
58
+24
| +71 % | +970 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
3014
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
524 Mio. $
| 2.283 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3015
First Trust Nasdaq Transportation ETF
FTXR
160 Mio. $
| 2.282 $ | ﹤0,01 % |
56
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3016
First Trust China AlphaDEX Fund
FCA
27,5 Mio. $
| 2.272 $ | ﹤0,01 % |
88
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3017
Subversive Congressional Republicans Trading ETF
GOP
88,7 Mio. $
| 2.271 $ | ﹤0,01 % |
+51
| Neu | +2.261 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3018
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
832 Mio. $
| 2.261 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +2.201 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3019
Xtrackers International Real Estate ETF
HAUZ
1,07 Mrd. $
| 2.250 $ | ﹤0,01 % |
106
+52
| +96 % | +1.173 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3020
Trinity Industries
TRN
2,33 Mrd. $
| 2.248 $ | ﹤0,01 % |
88
-11
| -11 % | -343 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
3021
Tecnoglass Holdings
TGLS
2,01 Mrd. $
| 2.238 $ | ﹤0,01 % |
63
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3022
iShares HYG Premium Income+ ETF
HYGW
109 Mio. $
| 2.233 $ | ﹤0,01 % |
79
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
3023
Loar Holdings
LOAR
7,36 Mrd. $
| 2.215 $ | ﹤0,01 % |
36
+5
| +16 % | +353 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
3024
Ormat Technologies
ORA
5,69 Mrd. $
| 2.196 $ | ﹤0,01 % |
24
-6
| -20 % | -620 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3025
Village Super Market
VLGEA
615 Mio. $
| 2.180 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .