AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3026
Ouster
OUST
2,44 Mrd. $
| 2.178 $ | ﹤0,01 % |
54
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3027
Banco Santander Chile
BSAC
15,3 Mrd. $
| 2.168 $ | ﹤0,01 % |
65
-141
| -68 % | -4.854 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
3028
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
1,13 Mrd. $
| 2.142 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
3029
Nuveen Global High Income Fund
JGH
320 Mio. $
| 2.137 $ | ﹤0,01 % |
182
-578
| -76 % | -7.143 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
3030
Napco Security Technologies
NSSC
1,08 Mrd. $
| 2.137 $ | ﹤0,01 % |
60
+10
| +20 % | +369 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
3031
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
164 Mio. $
| 2.134 $ | ﹤0,01 % |
54
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
3032
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
248 Mio. $
| 2.134 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
3033
Bath & Body Works
BBWI
4,31 Mrd. $
| 2.117 $ | ﹤0,01 % |
133
+27
| +25 % | +517 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
3034
AnaptysBio
ANAB
1,38 Mrd. $
| 2.111 $ | ﹤0,01 % |
42
+6
| +17 % | +339 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3035
Towne Bank
TOWN
3,36 Mrd. $
| 2.103 $ | ﹤0,01 % |
59
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
3036
MINISO
MNSO
3,27 Mrd. $
| 2.100 $ | ﹤0,01 % |
226
+133
| +143 % | +1.461 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3037
Amdocs
DOX
4,68 Mrd. $
| 2.097 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
3038
Bullish
BLSH
3,41 Mrd. $
| 2.093 $ | ﹤0,01 % |
+60
| Neu | +1.745 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3039
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
1,09 Mrd. $
| 2.088 $ | ﹤0,01 % |
90
+87
| +2.900 % | +2.103 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
3040
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,31 Mrd. $
| 2.068 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3041
Westlake Corp
WLK
8,13 Mrd. $
| 2.056 $ | ﹤0,01 % |
33
-6
| -15 % | -445 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
3042
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
491 Mio. $
| 2.055 $ | ﹤0,01 % |
365
-507
| -58 % | -2.936 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
3043
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,72 Mrd. $
| 2.055 $ | ﹤0,01 % |
41
+18
| +78 % | +1.110 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
3044
Lulu's Fashion Lounge
LVLU
23,7 Mio. $
| 2.054 $ | ﹤0,01 % |
161
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
3045
Kyndryl
KD
3,66 Mrd. $
| 2.049 $ | ﹤0,01 % |
182
-269
| -60 % | -3.415 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
3046
Telix Pharmaceuticals
TLX
3,14 Mrd. $
| 2.029 $ | ﹤0,01 % |
185
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3047
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
420 Mio. $
| 2.017 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
3048
The Mosaic Company
MOS
6,97 Mrd. $
| 2.013 $ | ﹤0,01 % |
93
+62
| +200 % | +1.439 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
3049
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
239 Mio. $
| 2.007 $ | ﹤0,01 % |
41
-13
| -24 % | -684 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3050
Garrett Motion
GTX
3,85 Mrd. $
| 2.004 $ | ﹤0,01 % |
77
+21
| +38 % | +607 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .