AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2776
FS Bancorp
FSBW
US$ 339 mi
| US$ 4,94 mil | ﹤0,01% |
114
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2777
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$ 806 mi
| US$ 4,93 mil | ﹤0,01% |
116
+112
| +2.800% | +US$ 4,32 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2778
Pennant Group
PNTG
US$ 1,27 bi
| US$ 4,91 mil | ﹤0,01% |
+126
| Nova | +US$ 4,98 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2779
Teleflex
TFX
US$ 6,15 bi
| US$ 4,88 mil | ﹤0,01% |
39
+11
| +39% | +US$ 1,47 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2780
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
IGD
US$ 510 mi
| US$ 4,88 mil | ﹤0,01% |
789
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2781
Silicon Laboratories
SLAB
US$ 7,39 bi
| US$ 4,88 mil | ﹤0,01% |
22
+1
| +5% | +US$ 219 |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
2782
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
US$ 495 mi
| US$ 4,87 mil | ﹤0,01% |
+137
| Nova | +US$ 4,89 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2783
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
US$ 223 mi
| US$ 4,8 mil | ﹤0,01% |
83
| – | – |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
2784
Yext
YEXT
US$ 759 mi
| US$ 4,79 mil | ﹤0,01% |
741
+49
| +7% | +US$ 290 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2785
Unifirst Corp
UNF
US$ 4,26 bi
| US$ 4,76 mil | ﹤0,01% |
19
+13
| +217% | +US$ 3,64 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2786
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
US$ 663 mi
| US$ 4,75 mil | ﹤0,01% |
156
+43
| +38% | +US$ 1,29 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2787
Enel Chile
ENIC
US$ 5,84 bi
| US$ 4,75 mil | ﹤0,01% |
1.123
+436
| +63% | +US$ 1,92 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2788
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
US$ 148 mi
| US$ 4,75 mil | ﹤0,01% |
130
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2789
Strategic Education
STRA
US$ 1,2 bi
| US$ 4,74 mil | ﹤0,01% |
61
-9
| -13% | -US$ 730 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2790
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$ 2,05 bi
| US$ 4,74 mil | ﹤0,01% |
80
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2791
Kelly Services Class A
KELYA
US$ 478 mi
| US$ 4,73 mil | ﹤0,01% |
292
+82
| +39% | +US$ 1,29 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2792
Artisan Partners
APAM
US$ 2,73 bi
| US$ 4,73 mil | ﹤0,01% |
131
+11
| +9% | +US$ 435 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2793
Saic
SAIC
US$ 6,29 bi
| US$ 4,72 mil | ﹤0,01% |
37
-47
| -56% | -US$ 5,8 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
2794
MaxLinear
MXL
US$ 5,06 bi
| US$ 4,7 mil | ﹤0,01% |
52
+14
| +37% | +US$ 1,06 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2795
Steven Madden
SHOO
US$ 3,07 bi
| US$ 4,66 mil | ﹤0,01% |
104
-12
| -10% | -US$ 529 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2796
Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF
QVMT
US$ 116 mi
| US$ 4,65 mil | ﹤0,01% |
+72
| Nova | +US$ 4,74 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2797
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
US$ 877 mi
| US$ 4,62 mil | ﹤0,01% |
35
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2798
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,19 bi
| US$ 4,59 mil | ﹤0,01% |
92
-1
| -1% | -US$ 50 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2799
AutoNation
AN
US$ 5,69 bi
| US$ 4,57 mil | ﹤0,01% |
29
+25
| +625% | +US$ 4,94 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2800
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$ 12 bi
| US$ 4,55 mil | ﹤0,01% |
256
+67
| +35% | +US$ 1,28 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.