AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2726
Permian Basin Royalty Trust
PBT
US$ 1,41 bi
| US$ 5,67 mil | ﹤0,01% |
180
-9
| -5% | -US$ 285 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2727
Brink's
BCO
US$ 4,82 bi
| US$ 5,66 mil | ﹤0,01% |
56
+1
| +2% | +US$ 111 |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
2728
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
US$ 351 mi
| US$ 5,65 mil | ﹤0,01% |
+262
| Nova | +US$ 5,75 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2729
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
US$ 542 mi
| US$ 5,65 mil | ﹤0,01% |
59
-241
| -80% | -US$ 24 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2730
3EDGE Dynamic International Equity ETF
EDGI
US$ 115 mi
| US$ 5,64 mil | ﹤0,01% |
180
+78
| +76% | +US$ 2,45 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2731
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,8 bi
| US$ 5,64 mil | ﹤0,01% |
331
-1.289
| -80% | -US$ 22,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2732
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
US$ 492 mi
| US$ 5,63 mil | ﹤0,01% |
115
-777
| -87% | -US$ 38,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2733
Federal Agricultural Mortgage
AGM
US$ 1,9 bi
| US$ 5,59 mil | ﹤0,01% |
27
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2734
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$ 4,55 bi
| US$ 5,58 mil | ﹤0,01% |
125
-9.814
| -99% | -US$ 558 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2735
StubHub Holdings
STUB
US$ 1,93 bi
| US$ 5,58 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2736
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$ 1,03 bi
| US$ 5,53 mil | ﹤0,01% |
1.071
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2737
Tidewater
TDW
US$ 3,87 bi
| US$ 5,52 mil | ﹤0,01% |
68
-8
| -11% | -US$ 673 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2738
Reynolds Consumer Products
REYN
US$ 5,17 bi
| US$ 5,51 mil | ﹤0,01% |
255
-56
| -18% | -US$ 1,38 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2739
Korn Ferry
KFY
US$ 4,24 bi
| US$ 5,51 mil | ﹤0,01% |
77
+14
| +22% | +US$ 1,11 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2740
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
US$ 808 mi
| US$ 5,5 mil | ﹤0,01% |
248
-434
| -64% | -US$ 10,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2741
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 4,01 bi
| US$ 5,49 mil | ﹤0,01% |
110
+7
| +7% | +US$ 351 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2742
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
FCVT
US$ 76,3 mi
| US$ 5,49 mil | ﹤0,01% |
112
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2743
American Public Education
APEI
US$ 749 mi
| US$ 5,48 mil | ﹤0,01% |
130
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2744
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,97 bi
| US$ 5,48 mil | ﹤0,01% |
185
+54
| +41% | +US$ 1,61 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2745
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$ 4,13 bi
| US$ 5,48 mil | ﹤0,01% |
99
-35
| -26% | -US$ 1,89 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2746
Grifois
GRFS
US$ 5,99 bi
| US$ 5,47 mil | ﹤0,01% |
748
-108
| -13% | -US$ 825 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2747
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 3,45 bi
| US$ 5,43 mil | ﹤0,01% |
611
+516
| +543% | +US$ 5,24 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2748
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
| US$ 5,38 mil | ﹤0,01% |
+111
| Nova | +US$ 5,45 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2749
First Commonwealth Financial
FCF
US$ 2,03 bi
| US$ 5,38 mil | ﹤0,01% |
266
-9
| -3% | -US$ 189 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2750
Global X MLP ETF
MLPA
US$ 2,27 bi
| US$ 5,38 mil | ﹤0,01% |
101
+76
| +304% | +US$ 4,25 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.