AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2726
Permian Basin Royalty Trust
PBT
USD 1420 M
| USD 5.67 k | ﹤0.01% |
180
-9
| -5% | -USD 285 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2727
Brink's
BCO
USD 4816 M
| USD 5.66 k | ﹤0.01% |
56
+1
| +2% | +USD 111 |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
2728
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
USD 351 M
| USD 5.65 k | ﹤0.01% |
+262
| Nuevas | +USD 5.75 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2729
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
USD 542 M
| USD 5.65 k | ﹤0.01% |
59
-241
| -80% | -USD 24 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2730
3EDGE Dynamic International Equity ETF
EDGI
USD 115 M
| USD 5.64 k | ﹤0.01% |
180
+78
| +76% | +USD 2.45 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2731
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5801 M
| USD 5.64 k | ﹤0.01% |
331
-1,289
| -80% | -USD 22.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2732
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
USD 492 M
| USD 5.63 k | ﹤0.01% |
115
-777
| -87% | -USD 38.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2733
Federal Agricultural Mortgage
AGM
USD 1898 M
| USD 5.59 k | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2734
Ionis Pharmaceuticals
IONS
USD 4592 M
| USD 5.58 k | ﹤0.01% |
125
-9,814
| -99% | -USD 558 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2735
StubHub Holdings
STUB
USD 2026 M
| USD 5.58 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2736
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
USD 1036 M
| USD 5.53 k | ﹤0.01% |
1,071
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2737
Tidewater
TDW
USD 3873 M
| USD 5.52 k | ﹤0.01% |
68
-8
| -11% | -USD 673 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2738
Reynolds Consumer Products
REYN
USD 5183 M
| USD 5.51 k | ﹤0.01% |
255
-56
| -18% | -USD 1.38 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2739
Korn Ferry
KFY
USD 4290 M
| USD 5.51 k | ﹤0.01% |
77
+14
| +22% | +USD 1.11 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2740
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
USD 805 M
| USD 5.5 k | ﹤0.01% |
248
-434
| -64% | -USD 10.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2741
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 4014 M
| USD 5.49 k | ﹤0.01% |
110
+7
| +7% | +USD 351 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2742
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
FCVT
USD 75.5 M
| USD 5.49 k | ﹤0.01% |
112
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2743
American Public Education
APEI
USD 756 M
| USD 5.48 k | ﹤0.01% |
130
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2744
Caesars Entertainment
CZR
USD 5970 M
| USD 5.48 k | ﹤0.01% |
185
+54
| +41% | +USD 1.61 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2745
CRISPR Therapeutics
CRSP
USD 4090 M
| USD 5.48 k | ﹤0.01% |
99
-35
| -26% | -USD 1.89 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2746
Grifois
GRFS
USD 5935 M
| USD 5.47 k | ﹤0.01% |
748
-108
| -13% | -USD 825 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2747
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 3450 M
| USD 5.43 k | ﹤0.01% |
611
+516
| +543% | +USD 5.24 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2748
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
| USD 5.38 k | ﹤0.01% |
+111
| Nuevas | +USD 5.45 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2749
First Commonwealth Financial
FCF
USD 2026 M
| USD 5.38 k | ﹤0.01% |
266
-9
| -3% | -USD 189 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2750
Global X MLP ETF
MLPA
USD 2272 M
| USD 5.38 k | ﹤0.01% |
101
+76
| +304% | +USD 4.25 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.