AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2726
Permian Basin Royalty Trust
PBT
1,35 Mrd. $
| 5.666 $ | ﹤0,01 % |
180
-9
| -5 % | -285 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2727
Brink's
BCO
4,54 Mrd. $
| 5.655 $ | ﹤0,01 % |
56
+1
| +2 % | +111 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
2728
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
351 Mio. $
| 5.654 $ | ﹤0,01 % |
+262
| Neu | +5.750 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2729
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
530 Mio. $
| 5.646 $ | ﹤0,01 % |
59
-241
| -80 % | -24.044 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2730
3EDGE Dynamic International Equity ETF
EDGI
112 Mio. $
| 5.645 $ | ﹤0,01 % |
180
+78
| +76 % | +2.451 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2731
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,85 Mrd. $
| 5.644 $ | ﹤0,01 % |
331
-1.289
| -80 % | -22.803 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2732
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
490 Mio. $
| 5.633 $ | ﹤0,01 % |
115
-777
| -87 % | -38.736 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2733
Federal Agricultural Mortgage
AGM
1,96 Mrd. $
| 5.587 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2734
Ionis Pharmaceuticals
IONS
6,55 Mrd. $
| 5.581 $ | ﹤0,01 % |
125
-9.814
| -99 % | -557.703 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2735
StubHub Holdings
STUB
2,35 Mrd. $
| 5.580 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2736
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,04 Mrd. $
| 5.526 $ | ﹤0,01 % |
1.071
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2737
Tidewater
TDW
3,49 Mrd. $
| 5.515 $ | ﹤0,01 % |
68
-8
| -11 % | -673 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2738
Reynolds Consumer Products
REYN
5,08 Mrd. $
| 5.513 $ | ﹤0,01 % |
255
-56
| -18 % | -1.375 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2739
Korn Ferry
KFY
4,22 Mrd. $
| 5.512 $ | ﹤0,01 % |
77
+14
| +22 % | +1.111 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2740
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
823 Mio. $
| 5.501 $ | ﹤0,01 % |
248
-434
| -64 % | -10.873 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2741
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
4,02 Mrd. $
| 5.492 $ | ﹤0,01 % |
110
+7
| +7 % | +351 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2742
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
FCVT
74,6 Mio. $
| 5.490 $ | ﹤0,01 % |
112
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2743
American Public Education
APEI
682 Mio. $
| 5.483 $ | ﹤0,01 % |
130
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2744
Caesars Entertainment
CZR
5,96 Mrd. $
| 5.478 $ | ﹤0,01 % |
185
+54
| +41 % | +1.609 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
2745
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,86 Mrd. $
| 5.477 $ | ﹤0,01 % |
99
-35
| -26 % | -1.889 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2746
Grifois
GRFS
5,74 Mrd. $
| 5.468 $ | ﹤0,01 % |
748
-108
| -13 % | -825 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2747
Liberty Global Class C
LBTYK
3,23 Mrd. $
| 5.432 $ | ﹤0,01 % |
611
+516
| +543 % | +5.238 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2748
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
| 5.382 $ | ﹤0,01 % |
+111
| Neu | +5.448 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2749
First Commonwealth Financial
FCF
2,03 Mrd. $
| 5.381 $ | ﹤0,01 % |
266
-9
| -3 % | -189 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2750
Global X MLP ETF
MLPA
2,28 Mrd. $
| 5.377 $ | ﹤0,01 % |
101
+76
| +304 % | +4.247 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .