AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2676
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF
DECT
37,1 Mio. $
| 6.448 $ | ﹤0,01 % |
160
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2677
KBR
KBR
4,45 Mrd. $
| 6.434 $ | ﹤0,01 % |
183
+79
| +76 % | +2.891 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2678
SL Green Realty
SLG
3,46 Mrd. $
| 6.409 $ | ﹤0,01 % |
131
+20
| +18 % | +1.068 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
2679
Axos Financial
AX
5,18 Mrd. $
| 6.406 $ | ﹤0,01 % |
74
+30
| +68 % | +2.894 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2680
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,81 Mrd. $
| 6.310 $ | ﹤0,01 % |
101
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2681
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
448 Mio. $
| 6.293 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
2682
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund
FSZ
37,1 Mio. $
| 6.254 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2683
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
531 Mio. $
| 6.243 $ | ﹤0,01 % |
667
-1.500
| -69 % | -15.599 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2684
Magnite
MGNI
4,21 Mrd. $
| 6.239 $ | ﹤0,01 % |
247
+229
| +1.272 % | +5.141 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2685
Mercury Insurance
MCY
4,79 Mrd. $
| 6.228 $ | ﹤0,01 % |
63
-5
| -7 % | -525 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
2686
Oklo
OKLO
4,77 Mrd. $
| 6.182 $ | ﹤0,01 % |
167
+49
| +42 % | +2.069 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2687
First Community Corp
FCCO
308 Mio. $
| 6.177 $ | ﹤0,01 % |
192
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2688
SSR Mining
SSRM
5,38 Mrd. $
| 6.164 $ | ﹤0,01 % |
185
+48
| +35 % | +1.552 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2689
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,48 Mrd. $
| 6.162 $ | ﹤0,01 % |
+128
| Neu | +6.505 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2690
Joby Aviation
JOBY
5,43 Mrd. $
| 6.159 $ | ﹤0,01 % |
1.018
-132
| -11 % | -958 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2691
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
5,19 Mrd. $
| 6.139 $ | ﹤0,01 % |
88
+42
| +91 % | +2.888 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2692
Nomad Foods
NOMD
1,63 Mrd. $
| 6.136 $ | ﹤0,01 % |
+594
| Neu | +6.822 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2693
First Trust Dow Jones International Internet ETF
FDNI
29,2 Mio. $
| 6.126 $ | ﹤0,01 % |
237
-11
| -4 % | -301 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2694
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,29 Mrd. $
| 6.111 $ | ﹤0,01 % |
123
+88
| +251 % | +4.346 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2695
Albertsons Companies
ACI
6,2 Mrd. $
| 6.095 $ | ﹤0,01 % |
525
+214
| +69 % | +2.708 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2696
NIO
NIO
7,64 Mrd. $
| 6.078 $ | ﹤0,01 % |
1.772
-1.255
| -41 % | -5.468 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2697
Colony Bankcorp
CBAN
554 Mio. $
| 6.042 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2698
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
86,3 Mio. $
| 6.037 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2699
Knife River
KNF
3,22 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
119
-108
| -48 % | -7.331 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2700
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
151 Mio. $
| 5.990 $ | ﹤0,01 % |
215
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .