AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2526
TG Therapeutics
TGTX
9,8 Mrd. $
| 9.483 $ | ﹤0,01 % |
170
-10
| -6 % | -541 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2527
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
1,38 Mrd. $
| 9.446 $ | ﹤0,01 % |
261
+5
| +2 % | +183 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2528
Advance Auto Parts
AAP
2,77 Mrd. $
| 9.377 $ | ﹤0,01 % |
241
-35
| -13 % | -1.751 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2529
Advanced Drainage Systems
WMS
9,7 Mrd. $
| 9.377 $ | ﹤0,01 % |
74
+12
| +19 % | +1.678 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2530
Orrstown Financial Services
ORRF
872 Mio. $
| 9.374 $ | ﹤0,01 % |
231
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2531
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
861 Mio. $
| 9.368 $ | ﹤0,01 % |
235
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2532
Alaska Air
ALK
4,68 Mrd. $
| 9.365 $ | ﹤0,01 % |
242
+7
| +3 % | +312 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2533
Wipro
WIT
21,5 Mrd. $
| 9.349 $ | ﹤0,01 % |
5.666
-3.104
| -35 % | -5.698 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2534
Floor & Decor
FND
5,36 Mrd. $
| 9.345 $ | ﹤0,01 % |
204
+176
| +629 % | +9.419 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2535
Andersons Inc
ANDE
1,83 Mrd. $
| 9.329 $ | ﹤0,01 % |
142
+2
| +1 % | +140 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2536
Badger Meter
BMI
4,57 Mrd. $
| 9.266 $ | ﹤0,01 % |
75
+2
| +3 % | +269 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2537
PIMCO Commodity and Bond Strategy Active Exchange-Traded Fund
CMDT
800 Mio. $
| 9.254 $ | ﹤0,01 % |
267
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2538
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,02 Mrd. $
| 9.242 $ | ﹤0,01 % |
106
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2539
Penumbra
PEN
12,7 Mrd. $
| 9.232 $ | ﹤0,01 % |
29
+8
| +38 % | +2.566 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2540
Fidelity Cloud Computing ETF
FCLD
136 Mio. $
| 9.223 $ | ﹤0,01 % |
206
+196
| +1.960 % | +8.233 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2541
Vipshop
VIPS
6,43 Mrd. $
| 9.195 $ | ﹤0,01 % |
735
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
2542
Toro Company
TTC
10,1 Mrd. $
| 9.160 $ | ﹤0,01 % |
95
+42
| +79 % | +4.020 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2543
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,09 Mrd. $
| 9.158 $ | ﹤0,01 % |
216
+28
| +15 % | +1.168 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2544
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF
SIO
310 Mio. $
| 9.147 $ | ﹤0,01 % |
+372
| Neu | +9.416 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2545
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
432 Mio. $
| 9.133 $ | ﹤0,01 % |
+179
| Neu | +9.211 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2546
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF
FEBW
202 Mio. $
| 9.085 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2547
Scharf ETF
KAT
699 Mio. $
| 9.070 $ | ﹤0,01 % |
161
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2548
Templeton Emerging Markets Fund
EMF
308 Mio. $
| 9.058 $ | ﹤0,01 % |
407
-206
| -34 % | -4.550 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2549
HUTCHMED
HCM
2,67 Mrd. $
| 9.056 $ | ﹤0,01 % |
619
-193
| -24 % | -2.384 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2550
VictoryShares WestEnd US Sector ETF
MODL
1,07 Mrd. $
| 9.002 $ | ﹤0,01 % |
172
-52
| -23 % | -2.712 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .