AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2476
First Trust International Developed Capital Strength ETF
FICS
204 Mio. $
| 10.824 $ | ﹤0,01 % |
271
+247
| +1.029 % | +10.358 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2477
JPMorgan Preferred and Income Securities ETF
JPRF
2,18 Mrd. $
| 10.773 $ | ﹤0,01 % |
+223
| Neu | +11.052 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2478
Astoria US Quality Kings ETF
ROE
243 Mio. $
| 10.772 $ | ﹤0,01 % |
+253
| Neu | +10.852 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2479
H&R Block
HRB
6,45 Mrd. $
| 10.746 $ | ﹤0,01 % |
263
+175
| +199 % | +7.964 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2480
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,72 Mrd. $
| 10.736 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2481
El Paso Energy Capital Trust I
EP.PRC
220 Mio. $
| 10.685 $ | ﹤0,01 % |
214
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2482
FTI Consulting
FCN
5,33 Mrd. $
| 10.626 $ | ﹤0,01 % |
79
+24
| +44 % | +3.646 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2483
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 10.592 $ | ﹤0,01 % |
146
+4
| +3 % | +288 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2484
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
5 Mrd. $
| 10.567 $ | ﹤0,01 % |
295
-1
| -0,3 % | -39 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2485
JOYY Inc
JOYY
3,96 Mrd. $
| 10.513 $ | ﹤0,01 % |
131
+74
| +130 % | +5.500 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2486
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
1,94 Mrd. $
| 10.510 $ | ﹤0,01 % |
1.173
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2487
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
415 Mio. $
| 10.491 $ | ﹤0,01 % |
82
-89
| -52 % | -11.776 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2488
GMO International Value ETF
GMOI
682 Mio. $
| 10.468 $ | ﹤0,01 % |
264
+65
| +33 % | +2.619 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2489
Algoma Steel
ASTL
568 Mio. $
| 10.425 $ | ﹤0,01 % |
2.500
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2490
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
1 Mrd. $
| 10.403 $ | ﹤0,01 % |
1.095
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2491
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund
IDE
177 Mio. $
| 10.386 $ | ﹤0,01 % |
852
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2492
VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF
GRIN
320 Mio. $
| 10.382 $ | ﹤0,01 % |
319
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2493
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF
EDGH
176 Mio. $
| 10.366 $ | ﹤0,01 % |
308
+105
| +52 % | +3.567 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2494
AST SpaceMobile
ASTS
9,7 Mrd. $
| 10.359 $ | ﹤0,01 % |
176
+74
| +73 % | +4.769 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2495
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,67 Mrd. $
| 10.319 $ | ﹤0,01 % |
1.513
-8
| -0,5 % | -60 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2496
Federated Hermes
FHI
4,73 Mrd. $
| 10.316 $ | ﹤0,01 % |
183
-537
| -75 % | -32.448 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2497
First American
FAF
6,84 Mrd. $
| 10.265 $ | ﹤0,01 % |
169
+50
| +42 % | +3.594 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
2498
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,98 Mrd. $
| 10.256 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2499
Community West Bancshares
CWBC
705 Mio. $
| 10.182 $ | ﹤0,01 % |
391
+9
| +2 % | +236 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2500
Kingsoft Cloud Holdings
KC
2,55 Mrd. $
| 10.123 $ | ﹤0,01 % |
1.110
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .