AssetMark Inc 포트폴리오 보유 종목
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$3.61억 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2.79억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$2.26억 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1.32억 |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$1.25억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$4.28억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$2.07억 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1.19억 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1.17억 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$1.02억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.1% |
| 2 | 정보기술 | 12.54% |
| 3 | 금융 | 4.9% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.81% |
| 5 | 헬스케어 | 3.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501
American Financial Group
AFG
US$133억
| US$1.01만 | ﹤0.01% |
74
+11
| +17% | +US$1.57천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
2502
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
US$10.7억
| US$1.01만 | ﹤0.01% |
992
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2503
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
FAB
US$1.67억
| US$1.01만 | ﹤0.01% |
102
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2504
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$22억
| US$1.01만 | ﹤0.01% |
509
-36
| -7% | -US$746 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2505
Vitesse Energy
VTS
US$6.42억
| US$1.01만 | ﹤0.01% |
602
-18
| -3% | -US$298 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
2506
Global X SuperDividend ETF
SDIV
US$10.7억
| US$1만 | ﹤0.01% |
430
+238
| +124% | +US$5.86천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2507
Touchstone US Large Cap Focused ETF
LCF
US$6954만
| US$10천 | ﹤0.01% |
+218
| 신규 | +US$9.9천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2508
BlackRock Science and Technology Trust
BST
US$15.9억
| US$10천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2509
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$20.8억
| US$9.9천 | ﹤0.01% |
177
+1
| +0.6% | +US$60 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2510
Hudson Pacific Properties
HPP
US$4.69억
| US$9.9천 | ﹤0.01% |
861
+44
| +5% | +US$606 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2511
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.8억
| US$9.9천 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2512
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
US$5.11억
| US$9.9천 | ﹤0.01% |
51
+8
| +19% | +US$1.53천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
2513
The Marzetti Company
MZTI
US$30.4억
| US$9.9천 | ﹤0.01% |
100
-8
| -7% | -US$873 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2514
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
US$7.12억
| US$9.8천 | ﹤0.01% |
216
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2515
Fidelity Metaverse ETF
FMET
US$4249만
| US$9.8천 | ﹤0.01% |
253
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2516
Global Net Lease
GNL
US$15억
| US$9.8천 | ﹤0.01% |
1,186
+28
| +2% | +US$251 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2517
UFP Technologies
UFPT
US$24.3억
| US$9.8천 | ﹤0.01% |
33
-25
| -43% | -US$7.05천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2518
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
US$3.55억
| US$9.8천 | ﹤0.01% |
+130
| 신규 | +US$9.7천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2519
Moelis & Co
MC
US$41.6억
| US$9.8천 | ﹤0.01% |
170
+70
| +70% | +US$4.6천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2520
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF
TSME
US$8.48억
| US$9.7천 | ﹤0.01% |
214
-91
| -30% | -US$4.39천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2521
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$65.1억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
942
+404
| +75% | +US$4.2천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2522
Eventide High Dividend ETF
ELCV
US$3.15억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
317
+6
| +2% | +US$190 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2523
Coeur Mining
CDE
US$154억
| US$9.5천 | ﹤0.01% |
541
+379
| +234% | +US$6.88천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2524
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$20.2억
| US$9.5천 | ﹤0.01% |
1,116
+60
| +6% | +US$595 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2525
Gerdau
GGB
US$90억
| US$9.49천 | ﹤0.01% |
2,011
-9,838
| -83% | -US$4.67만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
AssetMark Inc의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, AssetMark Inc 측은 US$595억 상당의 3,948개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$582억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
AssetMark Inc의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 390개, 1,759개 증가, 1,017개 감소 및 175개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF 주식으로, 2,240,350주를 보유했으며 가치는 US$1.01억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4.28억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- AssetMark Inc의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF 주식으로, US$1.01억 상당의 2,240,350주를 매수했어요.
- AssetMark Inc 측이 2026년 3분기에 ProShares Ultra S&P500 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.61억 규모예요.
- AssetMark Inc의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4.28억예요.
- AssetMark Inc 측은 2026년 3분기에 Taylor Morrison 보유분을 전량 매도해 추정 US$1186만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AssetMark Inc의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$595억 중 29% 비중을 차지해요.
- AssetMark Inc 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 390개를 편입하고 175개를 청산했어요.
- AssetMark Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$595억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 AssetMark Inc의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.