AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
Eagle Materials
EXP
US$ 5,54 bi
| US$ 12,7 mil | ﹤0,01% |
74
-9
| -11% | -US$ 1,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
2427
Dolby
DLB
US$ 6,05 bi
| US$ 12,6 mil | ﹤0,01% |
214
-19.387
| -99% | -US$ 1,12 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
2428
Organon & Co
OGN
US$ 3,65 bi
| US$ 12,6 mil | ﹤0,01% |
917
+184
| +25% | +US$ 2,51 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
2429
Liberty Live Group Series C
LLYVK
US$ 9,9 bi
| US$ 12,5 mil | ﹤0,01% |
129
-65
| -34% | -US$ 6,65 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2430
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
US$ 546 mi
| US$ 12,5 mil | ﹤0,01% |
164
+102
| +165% | +US$ 8,11 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2431
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$ 1,61 bi
| US$ 12,5 mil | ﹤0,01% |
78
-31
| -28% | -US$ 4,68 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2432
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 16,6 bi
| US$ 12,5 mil | ﹤0,01% |
491
+393
| +401% | +US$ 10,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2433
AudioCodes
AUDC
US$ 212 mi
| US$ 12,4 mil | ﹤0,01% |
1.163
-61
| -5% | -US$ 605 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2434
Kite Realty
KRG
US$ 5,09 bi
| US$ 12,4 mil | ﹤0,01% |
509
-34
| -6% | -US$ 918 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2435
Scorpio Tankers
STNG
US$ 4,26 bi
| US$ 12,4 mil | ﹤0,01% |
148
+13
| +10% | +US$ 1,03 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2436
Hormel Foods
HRL
US$ 12 bi
| US$ 12,3 mil | ﹤0,01% |
616
+172
| +39% | +US$ 4,01 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
2437
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$ 2,54 bi
| US$ 12,2 mil | ﹤0,01% |
519
-4
| -0,8% | -US$ 95 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2438
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
US$ 339 mi
| US$ 12,1 mil | ﹤0,01% |
1.750
+650
| +59% | +US$ 4,92 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2439
Howard Hughes
HHH
US$ 4,94 bi
| US$ 12,1 mil | ﹤0,01% |
164
+8
| +5% | +US$ 536 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2440
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$ 2,17 bi
| US$ 12,1 mil | ﹤0,01% |
356
+182
| +105% | +US$ 6,12 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2441
Noble Corp
NE
US$ 6,8 bi
| US$ 11,9 mil | ﹤0,01% |
286
-16
| -5% | -US$ 691 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2442
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$ 2,25 bi
| US$ 11,9 mil | ﹤0,01% |
128
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2443
Fidelity International Multifactor ETF
FDEV
US$ 276 mi
| US$ 11,9 mil | ﹤0,01% |
329
+303
| +1.165% | +US$ 11,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2444
Seaboard Corp
SEB
US$ 3,55 bi
| US$ 11,8 mil | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2445
Everus Construction Group
ECG
US$ 4,45 bi
| US$ 11,8 mil | ﹤0,01% |
100
-2
| -2% | -US$ 253 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2446
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$ 1,72 bi
| US$ 11,7 mil | ﹤0,01% |
1.077
-1.328
| -55% | -US$ 16,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2447
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
US$ 295 mi
| US$ 11,7 mil | ﹤0,01% |
437
-3
| -0,7% | -US$ 81 |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
2448
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$ 1,72 bi
| US$ 11,7 mil | ﹤0,01% |
640
-32
| -5% | -US$ 599 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2449
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
US$ 397 mi
| US$ 11,7 mil | ﹤0,01% |
265
-30
| -10% | -US$ 1,35 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2450
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,24 bi
| US$ 11,6 mil | ﹤0,01% |
184
+134
| +268% | +US$ 8,26 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.