AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
Evertec
EVTC
US$ 1,93 bi
| US$ 15,8 mil | ﹤0,01% |
+586
| Nova | +US$ 17,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2352
Armstrong World Industries
AWI
US$ 7,39 bi
| US$ 15,7 mil | ﹤0,01% |
97
+15
| +18% | +US$ 2,52 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2353
Invesco Solar ETF
TAN
US$ 964 mi
| US$ 15,7 mil | ﹤0,01% |
357
-243
| -41% | -US$ 12,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2354
Simplify Affinity World Leaders Equity ETF
WLDR
US$ 143 mi
| US$ 15,7 mil | ﹤0,01% |
336
+134
| +66% | +US$ 6,27 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2355
FS KKR Capital
FSK
US$ 3,25 bi
| US$ 15,6 mil | ﹤0,01% |
1.418
+963
| +212% | +US$ 11 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2356
abrdn World Healthcare Fund
THW
US$ 540 mi
| US$ 15,5 mil | ﹤0,01% |
1.192
+879
| +281% | +US$ 12 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2357
Getty Realty Corp
GTY
US$ 1,91 bi
| US$ 15,5 mil | ﹤0,01% |
550
-443
| -45% | -US$ 14,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2358
American Airlines Group
AAL
US$ 9,34 bi
| US$ 15,4 mil | ﹤0,01% |
1.154
+295
| +34% | +US$ 4,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2359
Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF
TMFE
US$ 74,7 mi
| US$ 15,4 mil | ﹤0,01% |
504
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2360
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
US$ 1,54 bi
| US$ 15,3 mil | ﹤0,01% |
453
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2361
Align Technology
ALGN
US$ 12,1 bi
| US$ 15,3 mil | ﹤0,01% |
105
-29
| -22% | -US$ 4,79 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
2362
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
US$ 592 mi
| US$ 15,2 mil | ﹤0,01% |
234
+65
| +38% | +US$ 4,53 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2363
Tenable Holdings
TENB
US$ 4,49 bi
| US$ 15,2 mil | ﹤0,01% |
418
-26
| -6% | -US$ 935 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2364
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
US$ 330 mi
| US$ 15,2 mil | ﹤0,01% |
250
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2365
Range Resources
RRC
US$ 12,1 bi
| US$ 15,1 mil | ﹤0,01% |
409
-4
| -1% | -US$ 157 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2366
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$ 1,46 bi
| US$ 15,1 mil | ﹤0,01% |
222
+92
| +71% | +US$ 6,6 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2367
PJT Partners
PJT
US$ 3,91 bi
| US$ 15,1 mil | ﹤0,01% |
106
+44
| +71% | +US$ 7,33 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2368
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor International ETF
AFDM
US$ 149 mi
| US$ 15,1 mil | ﹤0,01% |
170
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2369
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
TDV
US$ 280 mi
| US$ 15,1 mil | ﹤0,01% |
152
+5
| +3% | +US$ 502 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2370
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$ 2,22 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
251
-67
| -21% | -US$ 4,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2371
Zillow
ZG
US$ 6,71 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
540
+95
| +21% | +US$ 3,17 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2372
California Resources
CRC
US$ 4,19 bi
| US$ 14,9 mil | ﹤0,01% |
294
+179
| +156% | +US$ 9,48 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2373
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$ 6,12 bi
| US$ 14,9 mil | ﹤0,01% |
331
+107
| +48% | +US$ 4,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2374
Western New England Bancorp
WNEB
US$ 271 mi
| US$ 14,9 mil | ﹤0,01% |
1.090
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2375
Somnigroup International
SGI
US$ 14,4 bi
| US$ 14,9 mil | ﹤0,01% |
239
-55
| -19% | -US$ 3,72 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.