AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF
BBMC
2,08 Mrd. $
| 17.580 $ | ﹤0,01 % |
146
+6
| +4 % | +753 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
2302
Wynn Resorts
WYNN
8,56 Mrd. $
| 17.554 $ | ﹤0,01 % |
221
+133
| +151 % | +12.534 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2303
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,58 Mrd. $
| 17.533 $ | ﹤0,01 % |
201
+66
| +49 % | +6.306 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2304
iShares MSCI India ETF
INDA
6,25 Mrd. $
| 17.505 $ | ﹤0,01 % |
375
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2305
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF
MSSM
688 Mio. $
| 17.502 $ | ﹤0,01 % |
308
+294
| +2.100 % | +17.547 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2306
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
4,03 Mrd. $
| 17.471 $ | ﹤0,01 % |
422
+75
| +22 % | +3.040 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2307
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,2 Mrd. $
| 17.443 $ | ﹤0,01 % |
314
+215
| +217 % | +11.754 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2308
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
| 17.430 $ | ﹤0,01 % |
87
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2309
Choice Hotels
CHH
5,29 Mrd. $
| 17.410 $ | ﹤0,01 % |
170
-21
| -11 % | -2.224 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2310
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,79 Mrd. $
| 17.367 $ | ﹤0,01 % |
439
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2311
National Healthcare Properties, Inc. Common Stock
NHP
1,11 Mrd. $
| 17.243 $ | ﹤0,01 % |
1.075
-92
| -8 % | -1.472 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2312
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
410 Mio. $
| 17.235 $ | ﹤0,01 % |
703
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2313
Ecopetrol
EC
32 Mrd. $
| 17.222 $ | ﹤0,01 % |
1.045
-55
| -5 % | -918 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2314
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
1,5 Mrd. $
| 17.202 $ | ﹤0,01 % |
301
-10
| -3 % | -614 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2315
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
1,65 Mrd. $
| 17.183 $ | ﹤0,01 % |
422
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2316
Aecom
ACM
8,59 Mrd. $
| 17.154 $ | ﹤0,01 % |
291
-36
| -11 % | -2.401 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2317
Goldman Sachs Growth Opportunities ETF
GSGO
160 Mio. $
| 17.138 $ | ﹤0,01 % |
377
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2318
Planet Fitness
PLNT
4,54 Mrd. $
| 17.099 $ | ﹤0,01 % |
405
+310
| +326 % | +15.813 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2319
First Merchants
FRME
2,56 Mrd. $
| 17.066 $ | ﹤0,01 % |
429
+8
| +2 % | +339 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
2320
DraftKings
DKNG
9,19 Mrd. $
| 17.062 $ | ﹤0,01 % |
898
+73
| +9 % | +1.762 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
2321
NuScale Power
SMR
2,08 Mrd. $
| 17.009 $ | ﹤0,01 % |
2.153
-179
| -8 % | -1.608 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2322
Banco de Chile
BCH
19,5 Mrd. $
| 16.884 $ | ﹤0,01 % |
422
+47
| +13 % | +1.936 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
2323
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
439 Mio. $
| 16.880 $ | ﹤0,01 % |
408
+93
| +30 % | +3.910 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2324
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
1,52 Mrd. $
| 16.866 $ | ﹤0,01 % |
235
-370
| -61 % | -22.039 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2325
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
FEBT
99,1 Mio. $
| 16.852 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .