AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
Cemex
CX
15,5 Mrd. $
| 20.066 $ | ﹤0,01 % |
2.110
+958
| +83 % | +10.784 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2252
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,6 Mrd. $
| 19.905 $ | ﹤0,01 % |
390
+306
| +364 % | +15.466 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2253
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF
QARP
78,5 Mio. $
| 19.819 $ | ﹤0,01 % |
297
+10
| +3 % | +671 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2254
Roivant Sciences
ROIV
28,1 Mrd. $
| 19.784 $ | ﹤0,01 % |
541
+162
| +43 % | +5.874 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2255
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
2,17 Mrd. $
| 19.730 $ | ﹤0,01 % |
341
+97
| +40 % | +5.859 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2256
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
AGEM
328 Mio. $
| 19.675 $ | ﹤0,01 % |
+409
| Neu | +19.820 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2257
BitMine Immersion Technologies
BMNR
11,3 Mrd. $
| 19.637 $ | ﹤0,01 % |
743
+703
| +1.758 % | +14.528 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2258
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
5,29 Mrd. $
| 19.612 $ | ﹤0,01 % |
203
+23
| +13 % | +2.390 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2259
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
1,17 Mrd. $
| 19.569 $ | ﹤0,01 % |
377
+98
| +35 % | +5.222 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2260
MFS Active International ETF
MFSI
1,23 Mrd. $
| 19.471 $ | ﹤0,01 % |
596
-109
| -15 % | -3.613 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2261
US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF
GOAU
191 Mio. $
| 19.438 $ | ﹤0,01 % |
451
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2262
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,77 Mrd. $
| 19.397 $ | ﹤0,01 % |
480
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2263
Conagra Brands
CAG
7,28 Mrd. $
| 19.318 $ | ﹤0,01 % |
1.437
+211
| +17 % | +3.162 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
2264
First Bancorp
FBNC
2,67 Mrd. $
| 19.311 $ | ﹤0,01 % |
316
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2265
Invesco Semiconductors ETF
PSI
1,99 Mrd. $
| 19.211 $ | ﹤0,01 % |
+126
| Neu | +18.109 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2266
Huazhu Hotels Group
HTHT
16,1 Mrd. $
| 19.174 $ | ﹤0,01 % |
448
-1.101
| -71 % | -47.942 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
2267
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
1,2 Mrd. $
| 19.174 $ | ﹤0,01 % |
110
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2268
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
16,4 Mrd. $
| 19.137 $ | ﹤0,01 % |
295
+36
| +14 % | +2.601 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2269
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
459 Mio. $
| 19.001 $ | ﹤0,01 % |
140
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2270
Enpro
NPO
5,47 Mrd. $
| 18.988 $ | ﹤0,01 % |
62
+12
| +24 % | +3.798 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2271
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
264 Mio. $
| 18.868 $ | ﹤0,01 % |
445
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2272
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,49 Mrd. $
| 18.838 $ | ﹤0,01 % |
1.711
+1.613
| +1.646 % | +18.800 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2273
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
117 Mio. $
| 18.781 $ | ﹤0,01 % |
663
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2274
First Bancorp
FBP
3,92 Mrd. $
| 18.780 $ | ﹤0,01 % |
713
+37
| +5 % | +1.034 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2275
National Vision
EYE
1,42 Mrd. $
| 18.771 $ | ﹤0,01 % |
1.146
-29.452
| -96 % | -558.575 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .