AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
Cemex
CX
USD 15.6 mil M
| USD 20.1 k | ﹤0.01% |
2,110
+958
| +83% | +USD 10.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2252
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
USD 1628 M
| USD 19.9 k | ﹤0.01% |
390
+306
| +364% | +USD 15.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2253
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF
QARP
USD 79.9 M
| USD 19.8 k | ﹤0.01% |
297
+10
| +3% | +USD 671 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2254
Roivant Sciences
ROIV
USD 29.2 mil M
| USD 19.8 k | ﹤0.01% |
541
+162
| +43% | +USD 5.87 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2255
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
USD 2199 M
| USD 19.7 k | ﹤0.01% |
341
+97
| +40% | +USD 5.86 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2256
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
AGEM
USD 335 M
| USD 19.7 k | ﹤0.01% |
+409
| Nuevas | +USD 19.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2257
BitMine Immersion Technologies
BMNR
USD 10.6 mil M
| USD 19.6 k | ﹤0.01% |
743
+703
| +1,758% | +USD 14.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2258
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
USD 5250 M
| USD 19.6 k | ﹤0.01% |
203
+23
| +13% | +USD 2.39 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2259
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
USD 1164 M
| USD 19.6 k | ﹤0.01% |
377
+98
| +35% | +USD 5.22 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2260
MFS Active International ETF
MFSI
USD 1244 M
| USD 19.5 k | ﹤0.01% |
596
-109
| -15% | -USD 3.61 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2261
US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF
GOAU
USD 189 M
| USD 19.4 k | ﹤0.01% |
451
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2262
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2819 M
| USD 19.4 k | ﹤0.01% |
480
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2263
Conagra Brands
CAG
USD 7257 M
| USD 19.3 k | ﹤0.01% |
1,437
+211
| +17% | +USD 3.16 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
2264
First Bancorp
FBNC
USD 2686 M
| USD 19.3 k | ﹤0.01% |
316
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2265
Invesco Semiconductors ETF
PSI
USD 2094 M
| USD 19.2 k | ﹤0.01% |
+126
| Nuevas | +USD 18.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2266
Huazhu Hotels Group
HTHT
USD 15.9 mil M
| USD 19.2 k | ﹤0.01% |
448
-1,101
| -71% | -USD 47.9 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2267
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
USD 1230 M
| USD 19.2 k | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2268
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
USD 15.5 mil M
| USD 19.1 k | ﹤0.01% |
295
+36
| +14% | +USD 2.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2269
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
USD 466 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2270
Enpro
NPO
USD 5750 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
62
+12
| +24% | +USD 3.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2271
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
USD 267 M
| USD 18.9 k | ﹤0.01% |
445
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2272
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
USD 2467 M
| USD 18.8 k | ﹤0.01% |
1,711
+1,613
| +1,646% | +USD 18.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2273
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
USD 118 M
| USD 18.8 k | ﹤0.01% |
663
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2274
First Bancorp
FBP
USD 3894 M
| USD 18.8 k | ﹤0.01% |
713
+37
| +5% | +USD 1.03 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2275
National Vision
EYE
USD 1488 M
| USD 18.8 k | ﹤0.01% |
1,146
-29,452
| -96% | -USD 559 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.