AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
Cemex
CX
US$ 16 bi
| US$ 20,1 mil | ﹤0,01% |
2.110
+958
| +83% | +US$ 10,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2252
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$ 1,65 bi
| US$ 19,9 mil | ﹤0,01% |
390
+306
| +364% | +US$ 15,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2253
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF
QARP
US$ 79,9 mi
| US$ 19,8 mil | ﹤0,01% |
297
+10
| +3% | +US$ 671 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2254
Roivant Sciences
ROIV
US$ 29,5 bi
| US$ 19,8 mil | ﹤0,01% |
541
+162
| +43% | +US$ 5,87 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2255
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$ 2,22 bi
| US$ 19,7 mil | ﹤0,01% |
341
+97
| +40% | +US$ 5,86 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2256
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
AGEM
US$ 338 mi
| US$ 19,7 mil | ﹤0,01% |
+409
| Nova | +US$ 19,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2257
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$ 11,2 bi
| US$ 19,6 mil | ﹤0,01% |
743
+703
| +1.758% | +US$ 14,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2258
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
US$ 5,3 bi
| US$ 19,6 mil | ﹤0,01% |
203
+23
| +13% | +US$ 2,39 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2259
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$ 1,17 bi
| US$ 19,6 mil | ﹤0,01% |
377
+98
| +35% | +US$ 5,22 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2260
MFS Active International ETF
MFSI
US$ 1,26 bi
| US$ 19,5 mil | ﹤0,01% |
596
-109
| -15% | -US$ 3,61 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2261
US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF
GOAU
US$ 200 mi
| US$ 19,4 mil | ﹤0,01% |
451
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2262
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,85 bi
| US$ 19,4 mil | ﹤0,01% |
480
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2263
Conagra Brands
CAG
US$ 7,3 bi
| US$ 19,3 mil | ﹤0,01% |
1.437
+211
| +17% | +US$ 3,16 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
2264
First Bancorp
FBNC
US$ 2,7 bi
| US$ 19,3 mil | ﹤0,01% |
316
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2265
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$ 2,15 bi
| US$ 19,2 mil | ﹤0,01% |
+126
| Nova | +US$ 18,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2266
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$ 15,8 bi
| US$ 19,2 mil | ﹤0,01% |
448
-1.101
| -71% | -US$ 47,9 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2267
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$ 1,23 bi
| US$ 19,2 mil | ﹤0,01% |
110
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2268
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$ 16,2 bi
| US$ 19,1 mil | ﹤0,01% |
295
+36
| +14% | +US$ 2,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2269
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$ 469 mi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
140
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2270
Enpro
NPO
US$ 5,85 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
62
+12
| +24% | +US$ 3,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2271
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
US$ 268 mi
| US$ 18,9 mil | ﹤0,01% |
445
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2272
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$ 2,5 bi
| US$ 18,8 mil | ﹤0,01% |
1.711
+1.613
| +1.646% | +US$ 18,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2273
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
US$ 119 mi
| US$ 18,8 mil | ﹤0,01% |
663
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2274
First Bancorp
FBP
US$ 3,9 bi
| US$ 18,8 mil | ﹤0,01% |
713
+37
| +5% | +US$ 1,03 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2275
National Vision
EYE
US$ 1,5 bi
| US$ 18,8 mil | ﹤0,01% |
1.146
-29.452
| -96% | -US$ 559 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.