AssetMark Inc ポートフォリオ保有銘柄
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+$3.61億 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$2.79億 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+$2.26億 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$1.32億 |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+$1.25億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$4.28億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$2.07億 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1.19億 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$1.17億 |
| 5 |
AT&T
T
|
+$1.02億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.1% |
| 2 | 情報技術 | 12.54% |
| 3 | 金融 | 4.9% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.81% |
| 5 | ヘルスケア | 3.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
Cemex
CX
$156億
| $2.01万 | ﹤0.01% |
2,110
+958
| +83% | +$1.08万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2252
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
$16.3億
| $1.99万 | ﹤0.01% |
390
+306
| +364% | +$1.55万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2253
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF
QARP
$7982万
| $1.98万 | ﹤0.01% |
297
+10
| +3% | +$671 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2254
Roivant Sciences
ROIV
$298億
| $1.98万 | ﹤0.01% |
541
+162
| +43% | +$5,874 |
2024 Q2
9四半期
|
|
2255
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
$22.1億
| $1.97万 | ﹤0.01% |
341
+97
| +40% | +$5,859 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2256
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
AGEM
$3.36億
| $1.97万 | ﹤0.01% |
+409
| 新規 | +$1.98万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2257
BitMine Immersion Technologies
BMNR
$109億
| $1.96万 | ﹤0.01% |
743
+703
| +1,758% | +$1.45万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2258
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
$53.2億
| $1.96万 | ﹤0.01% |
203
+23
| +13% | +$2,390 |
2024 Q1
10四半期
|
|
2259
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
$11.7億
| $1.96万 | ﹤0.01% |
377
+98
| +35% | +$5,222 |
2024 Q4
7四半期
|
|
2260
MFS Active International ETF
MFSI
$12.5億
| $1.95万 | ﹤0.01% |
596
-109
| -15% | -$3,613 |
2026 Q2
1四半期
|
|
2261
US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF
GOAU
$1.91億
| $1.94万 | ﹤0.01% |
451
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
2262
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
$28.3億
| $1.94万 | ﹤0.01% |
480
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2263
Conagra Brands
CAG
$72.5億
| $1.93万 | ﹤0.01% |
1,437
+211
| +17% | +$3,162 |
2020 Q4
23四半期
|
|
2264
First Bancorp
FBNC
$26.8億
| $1.93万 | ﹤0.01% |
316
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
2265
Invesco Semiconductors ETF
PSI
$21.4億
| $1.92万 | ﹤0.01% |
+126
| 新規 | +$1.81万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2266
Huazhu Hotels Group
HTHT
$160億
| $1.92万 | ﹤0.01% |
448
-1,101
| -71% | -$4.79万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
2267
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
$12.3億
| $1.92万 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
2268
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
$155億
| $1.91万 | ﹤0.01% |
295
+36
| +14% | +$2,601 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2269
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
$4.69億
| $1.9万 | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2270
Enpro
NPO
$58.2億
| $1.9万 | ﹤0.01% |
62
+12
| +24% | +$3,798 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2271
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
$2.67億
| $1.89万 | ﹤0.01% |
445
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
2272
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
$24.7億
| $1.88万 | ﹤0.01% |
1,711
+1,613
| +1,646% | +$1.88万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
2273
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
$1.19億
| $1.88万 | ﹤0.01% |
663
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
2274
First Bancorp
FBP
$39.2億
| $1.88万 | ﹤0.01% |
713
+37
| +5% | +$1,034 |
2024 Q3
8四半期
|
|
2275
National Vision
EYE
$15億
| $1.88万 | ﹤0.01% |
1,146
-29,452
| -96% | -$55.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
AssetMark Incの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、AssetMark Incは3,948銘柄を保有し、保有額は$595億でした。前四半期の$582億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
AssetMark Incの2026年第3四半期の報告書には、新規 390件、1,759件増加しました、1,017件減少、175件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 QVM Multi-factor ETFで、保有株数は2,240,350株、評価額は$1.01億でした。 最も大きな売却はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定額は$4.28億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- AssetMark Incが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 QVM Multi-factor ETFで、株数は2,240,350株、評価額は$1.01億でした。
- AssetMark Incは2026年第3四半期にProShares Ultra S&P500の保有額を最も増やし、増加額は推定$3.61億でした。
- AssetMark Incが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定$4.28億相当を減らしました。
- AssetMark Incは2026年第3四半期にTaylor Morrisonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1186万でした。
- 2026年第3四半期時点で、AssetMark Incの上位10銘柄は、運用資産総額$595億のポートフォリオの29%を占めています。
- AssetMark Incは2026年第3四半期に新たに390件のポジションを取り、175件のポジションを解消しました。
- AssetMark Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$595億となりました。
2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のAssetMark Incの 13F報告書 に基づいています。