AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
USD 634 M
| USD 21.5 k | ﹤0.01% |
550
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2227
Primoris Services
PRIM
USD 3640 M
| USD 21.5 k | ﹤0.01% |
289
-122
| -30% | -USD 9.8 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
2228
WBI Power Factor High Dividend ETF
WBIY
USD 62.7 M
| USD 21.5 k | ﹤0.01% |
615
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2229
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
USD 2401 M
| USD 21.5 k | ﹤0.01% |
323
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2230
Janus Living Inc
JAN
USD 8418 M
| USD 21.4 k | ﹤0.01% |
+723
| Nuevas | +USD 21.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2231
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 21.4 k | ﹤0.01% |
187
+16
| +9% | +USD 1.57 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2232
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
USD 1034 M
| USD 21.4 k | ﹤0.01% |
458
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2233
Valmont Industries
VMI
USD 8056 M
| USD 21.3 k | ﹤0.01% |
46
+19
| +70% | +USD 9.38 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2234
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June
JUNM
USD 66.5 M
| USD 21.2 k | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2235
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 2764 M
| USD 21.2 k | ﹤0.01% |
876
-304
| -26% | -USD 7.36 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2236
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2091 M
| USD 21.1 k | ﹤0.01% |
413
-164
| -28% | -USD 9.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2237
Broadstone Net Lease
BNL
USD 3379 M
| USD 21.1 k | ﹤0.01% |
1,138
+1
| +0.1% | +USD 21 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2238
Timken Company
TKR
USD 7476 M
| USD 20.9 k | ﹤0.01% |
179
+26
| +17% | +USD 3.34 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
2239
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
USD 1879 M
| USD 20.9 k | ﹤0.01% |
769
+73
| +10% | +USD 2.05 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2240
Kirby Corp
KEX
USD 6745 M
| USD 20.7 k | ﹤0.01% |
158
+3
| +2% | +USD 414 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2241
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF
LEGR
USD 125 M
| USD 20.7 k | ﹤0.01% |
317
-52
| -14% | -USD 3.42 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2242
Invesco Global Water ETF
PIO
USD 276 M
| USD 20.6 k | ﹤0.01% |
476
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2243
Main Thematic Innovation ETF
TMAT
USD 229 M
| USD 20.4 k | ﹤0.01% |
685
+96
| +16% | +USD 2.77 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2244
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
USD 1674 M
| USD 20.4 k | ﹤0.01% |
287
-997,702
| -100% | -USD 75.3 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2245
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4273 M
| USD 20.4 k | ﹤0.01% |
331
+25
| +8% | +USD 1.66 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2246
Atlantic Union Bankshares
AUB
USD 5512 M
| USD 20.4 k | ﹤0.01% |
537
+55
| +11% | +USD 2.26 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2247
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
USD 588 M
| USD 20.3 k | ﹤0.01% |
418
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2248
La-Z-Boy
LZB
USD 1306 M
| USD 20.1 k | ﹤0.01% |
678
-71
| -9% | -USD 2.56 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2249
Skyworks Solutions
SWKS
USD 21.1 mil M
| USD 20.1 k | ﹤0.01% |
235
-73
| -24% | -USD 5.14 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
2250
EXL Service
EXLS
USD 6522 M
| USD 20.1 k | ﹤0.01% |
584
+12
| +2% | +USD 400 |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.