AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Dimensional World Equity ETF
DFAW
USD 1730 M
| USD 22.4 k | ﹤0.01% |
272
+149
| +121% | +USD 12.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2202
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
USD 230 M
| USD 22.3 k | ﹤0.01% |
204
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2203
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
USD 760 M
| USD 22.2 k | ﹤0.01% |
325
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2204
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
USD 1407 M
| USD 22.1 k | ﹤0.01% |
815
+372
| +84% | +USD 10.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2205
Hercules Capital
HTGC
USD 3103 M
| USD 22.1 k | ﹤0.01% |
1,316
+238
| +22% | +USD 4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2206
Thomson Reuters
TRI
USD 46.9 mil M
| USD 22.1 k | ﹤0.01% |
227
+61
| +37% | +USD 6.04 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
2207
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
USD 922 M
| USD 22.1 k | ﹤0.01% |
+2,462
| Nuevas | +USD 21.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2208
St. Joe Company
JOE
USD 4247 M
| USD 22.1 k | ﹤0.01% |
336
-14
| -4% | -USD 904 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2209
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1621 M
| USD 22.1 k | ﹤0.01% |
230
+22
| +11% | +USD 2.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2210
Thor Industries
THO
USD 4246 M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
319
+189
| +145% | +USD 14.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2211
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
USD 2837 M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
315
-22
| -7% | -USD 1.53 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2212
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
USD 1273 M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
206
+4
| +2% | +USD 454 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2213
SentinelOne
S
USD 8186 M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
925
+150
| +19% | +USD 3.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2214
Revolve Group
RVLV
USD 1435 M
| USD 21.9 k | ﹤0.01% |
1,026
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
2215
Franklin US Core Dividend Tilt Index ETF
UDIV
USD 157 M
| USD 21.9 k | ﹤0.01% |
+357
| Nuevas | +USD 21.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2216
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
USD 2227 M
| USD 21.9 k | ﹤0.01% |
561
+187
| +50% | +USD 7.26 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2217
MKS Inc
MKSI
USD 14.3 mil M
| USD 21.8 k | ﹤0.01% |
82
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2218
SouthState Bank Corp
SSB
USD 10.3 mil M
| USD 21.7 k | ﹤0.01% |
218
+17
| +8% | +USD 1.78 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2219
Urban Outfitters
URBN
USD 7561 M
| USD 21.7 k | ﹤0.01% |
284
+231
| +436% | +USD 17.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2220
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
USD 1064 M
| USD 21.7 k | ﹤0.01% |
890
-354
| -28% | -USD 8.87 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
2221
MYR Group
MYRG
USD 4348 M
| USD 21.6 k | ﹤0.01% |
74
-14
| -16% | -USD 4.7 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
2222
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
USD 859 M
| USD 21.6 k | ﹤0.01% |
535
+1
| +0.2% | +USD 41 |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
2223
Fulcrum Therapeutics
FULC
USD 284 M
| USD 21.6 k | ﹤0.01% |
5,833
-1,488
| -20% | -USD 5.58 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2224
BayCom
BCML
USD 341 M
| USD 21.6 k | ﹤0.01% |
711
-175
| -20% | -USD 5.46 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2225
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
USD 306 M
| USD 21.6 k | ﹤0.01% |
628
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.