AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
DUBS
USD 455 M
| USD 25.5 k | ﹤0.01% |
595
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2152
SK Telecom
SKM
USD 13.2 mil M
| USD 25.4 k | ﹤0.01% |
728
-360
| -33% | -USD 12.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2153
Ryan Specialty Holdings
RYAN
USD 5610 M
| USD 25.4 k | ﹤0.01% |
686
-723
| -51% | -USD 30 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2154
CubeSmart
CUBE
USD 10.1 mil M
| USD 25.4 k | ﹤0.01% |
675
+13
| +2% | +USD 525 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
2155
Alkami Technology
ALKT
USD 1505 M
| USD 25.3 k | ﹤0.01% |
1,850
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2156
Valaris
VAL
USD 5603 M
| USD 25.3 k | ﹤0.01% |
322
+34
| +12% | +USD 2.77 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2157
WaFd
WAFD
USD 2174 M
| USD 25.3 k | ﹤0.01% |
844
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2158
WD-40
WDFC
USD 2940 M
| USD 25.2 k | ﹤0.01% |
125
+107
| +594% | +USD 23.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2159
Csquare
CSQR
USD 2839 M
| USD 25.2 k | ﹤0.01% |
+1,591
| Nuevas | +USD 31.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2160
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
USD 120 M
| USD 25.1 k | ﹤0.01% |
685
+358
| +109% | +USD 13 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2161
IES Holdings
IESC
USD 7519 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
78
+50
| +179% | +USD 16.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2162
Molson Coors Class B
TAP
USD 7357 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
686
+568
| +481% | +USD 22.8 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
2163
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
USD 268 M
| USD 24.9 k | ﹤0.01% |
450
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2164
Affirm
AFRM
USD 23 mil M
| USD 24.8 k | ﹤0.01% |
358
-13
| -4% | -USD 977 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2165
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
USD 301 M
| USD 24.8 k | ﹤0.01% |
1,103
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2166
Compass
COMP
USD 7868 M
| USD 24.8 k | ﹤0.01% |
2,788
+2,778
| +27,780% | +USD 31.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2167
Axcelis
ACLS
USD 3433 M
| USD 24.7 k | ﹤0.01% |
188
+39
| +26% | +USD 4.99 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
2168
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
USD 2205 M
| USD 24.6 k | ﹤0.01% |
768
+634
| +473% | +USD 21 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2169
Essential Properties Realty Trust
EPRT
USD 6161 M
| USD 24.6 k | ﹤0.01% |
953
-431
| -31% | -USD 13 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2170
Universal Health Services
UHS
USD 11.3 mil M
| USD 24.6 k | ﹤0.01% |
141
-5
| -3% | -USD 838 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2171
Palomar
PLMR
USD 4185 M
| USD 24.5 k | ﹤0.01% |
199
+174
| +696% | +USD 23.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2172
Turkcell
TKC
USD 4161 M
| USD 24.5 k | ﹤0.01% |
4,966
+4,571
| +1,157% | +USD 24.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2173
Ovintiv
OVV
USD 17.1 mil M
| USD 24.5 k | ﹤0.01% |
423
+23
| +6% | +USD 1.41 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2174
Encore Capital Group
ECPG
USD 2344 M
| USD 24.5 k | ﹤0.01% |
259
+2
| +0.8% | +USD 192 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2175
Global X Uranium ETF
URA
USD 4649 M
| USD 24.3 k | ﹤0.01% |
610
+489
| +404% | +USD 21 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.