AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
Chemed
CHE
USD 7057 M
| USD 29.3 k | ﹤0.01% |
58
+30
| +107% | +USD 15.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2102
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
USD 3479 M
| USD 29.3 k | ﹤0.01% |
511
+54
| +12% | +USD 3.22 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2103
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
BKEM
USD 99.3 M
| USD 29.1 k | ﹤0.01% |
959
+899
| +1,498% | +USD 27.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2104
Elanco Animal Health
ELAN
USD 13.4 mil M
| USD 29.1 k | ﹤0.01% |
1,299
+67
| +5% | +USD 1.62 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2105
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July
CPSJ
USD 50.3 M
| USD 29.1 k | ﹤0.01% |
1,040
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2106
Mohawk Industries
MHK
USD 8821 M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
232
+174
| +300% | +USD 21.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2107
First Financial Bancorp
FFBC
USD 3460 M
| USD 28.9 k | ﹤0.01% |
924
+899
| +3,596% | +USD 30 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2108
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8333 M
| USD 28.9 k | ﹤0.01% |
+771
| Nuevas | +USD 30.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2109
Axalta
AXTA
USD 8001 M
| USD 28.9 k | ﹤0.01% |
898
-23
| -2% | -USD 796 |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
2110
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
USD 1938 M
| USD 28.9 k | ﹤0.01% |
993
+587
| +145% | +USD 17 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2111
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
USD 501 M
| USD 28.8 k | ﹤0.01% |
1,054
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2112
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
USD 4260 M
| USD 28.8 k | ﹤0.01% |
428
+2
| +0.5% | +USD 139 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2113
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
USD 438 M
| USD 28.8 k | ﹤0.01% |
+1,295
| Nuevas | +USD 29.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2114
Franklin Electric
FELE
USD 4316 M
| USD 28.8 k | ﹤0.01% |
300
+74
| +33% | +USD 7.57 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
2115
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
FVC
USD 107 M
| USD 28.8 k | ﹤0.01% |
678
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2116
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
USD 1120 M
| USD 28.6 k | ﹤0.01% |
+830
| Nuevas | +USD 29.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2117
Sunstone Hotel Investors
SHO
USD 2376 M
| USD 28.5 k | ﹤0.01% |
2,544
+20
| +0.8% | +USD 225 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2118
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
USD 1486 M
| USD 28.4 k | ﹤0.01% |
309
+10
| +3% | +USD 881 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2119
Hull Tactical US ETF
HTUS
USD 182 M
| USD 28.3 k | ﹤0.01% |
+622
| Nuevas | +USD 28 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2120
Sea Limited
SE
USD 47 mil M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
288
+48
| +20% | +USD 5.27 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2121
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
USD 849 M
| USD 27.7 k | ﹤0.01% |
608
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2122
Valley National Bancorp
VLY
USD 7867 M
| USD 27.6 k | ﹤0.01% |
2,188
-31
| -1% | -USD 440 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2123
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
USD 177 M
| USD 27.6 k | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2124
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
USD 2435 M
| USD 27.5 k | ﹤0.01% |
985
-164
| -14% | -USD 4.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2125
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
USD 637 M
| USD 27.5 k | ﹤0.01% |
784
-416
| -35% | -USD 14.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.