AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
AXIS Capital
AXS
USD 7799 M
| USD 31.2 k | ﹤0.01% |
331
-61
| -16% | -USD 6.34 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2077
Shake Shack
SHAK
USD 3031 M
| USD 31.2 k | ﹤0.01% |
531
+232
| +78% | +USD 14.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2078
Americold
COLD
USD 4765 M
| USD 31.1 k | ﹤0.01% |
2,226
+1,327
| +148% | +USD 19.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2079
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1669 M
| USD 31 k | ﹤0.01% |
277
-92
| -25% | -USD 10.7 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
2080
iPath Select MLP ETN
ATMP
USD 617 M
| USD 30.8 k | ﹤0.01% |
+903
| Nuevas | +USD 32.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2081
Koppers
KOP
USD 586 M
| USD 30.8 k | ﹤0.01% |
676
-3
| -0.4% | -USD 142 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2082
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
USD 1896 M
| USD 30.7 k | ﹤0.01% |
276
-526
| -66% | -USD 60.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2083
First Majestic Silver
AG
USD 6730 M
| USD 30.7 k | ﹤0.01% |
1,733
+1,614
| +1,356% | +USD 29.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2084
Newmark Group
NMRK
USD 1906 M
| USD 30.6 k | ﹤0.01% |
2,497
+376
| +18% | +USD 5.62 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2085
Century Aluminum
CENX
USD 3369 M
| USD 30.5 k | ﹤0.01% |
849
+114
| +16% | +USD 5.04 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2086
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
FID
USD 169 M
| USD 30.4 k | ﹤0.01% |
1,361
-87
| -6% | -USD 1.97 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2087
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9714 M
| USD 30.2 k | ﹤0.01% |
279
+143
| +105% | +USD 16.9 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
2088
New Jersey Resources
NJR
USD 5641 M
| USD 30.2 k | ﹤0.01% |
597
+58
| +11% | +USD 3.21 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2089
Victory Capital Holdings
VCTR
USD 7742 M
| USD 30.2 k | ﹤0.01% |
273
+50
| +22% | +USD 5.29 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2090
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
USD 1017 M
| USD 30.1 k | ﹤0.01% |
119
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2091
UFP Industries
UFPI
USD 4340 M
| USD 30.1 k | ﹤0.01% |
390
+11
| +3% | +USD 943 |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
2092
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
USD 1789 M
| USD 30 k | ﹤0.01% |
714
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2093
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
USD 1814 M
| USD 30 k | ﹤0.01% |
654
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2094
Brookfield Infrastructure
BIPC
USD 4867 M
| USD 29.8 k | ﹤0.01% |
838
+419
| +100% | +USD 16.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2095
Piedmont Realty Trust
PDM
USD 1238 M
| USD 29.8 k | ﹤0.01% |
3,349
+3,176
| +1,836% | +USD 30.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
MBGL
2096
Mobility Global Inc
MBGL
USD 7450 M
| USD 29.6 k | ﹤0.01% |
+1,723
| Nuevas | +USD 34.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2097
Bowhead Specialty Holdings
BOW
USD 1124 M
| USD 29.4 k | ﹤0.01% |
871
+490
| +129% | +USD 16 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2098
Brookfield Renewable
BEPC
USD 5701 M
| USD 29.4 k | ﹤0.01% |
1,042
-618
| -37% | -USD 20.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2099
Hillman Solutions
HLMN
USD 1528 M
| USD 29.4 k | ﹤0.01% |
4,205
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2100
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
USD 545 M
| USD 29.4 k | ﹤0.01% |
4,285
-12,648
| -75% | -USD 91.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.