AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
AXIS Capital
AXS
US$ 7,79 bi
| US$ 31,2 mil | ﹤0,01% |
331
-61
| -16% | -US$ 6,34 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2077
Shake Shack
SHAK
US$ 2,99 bi
| US$ 31,2 mil | ﹤0,01% |
531
+232
| +78% | +US$ 14,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2078
Americold
COLD
US$ 4,71 bi
| US$ 31,1 mil | ﹤0,01% |
2.226
+1.327
| +148% | +US$ 19,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2079
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,67 bi
| US$ 31 mil | ﹤0,01% |
277
-92
| -25% | -US$ 10,7 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
2080
iPath Select MLP ETN
ATMP
US$ 616 mi
| US$ 30,8 mil | ﹤0,01% |
+903
| Nova | +US$ 32,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2081
Koppers
KOP
US$ 592 mi
| US$ 30,8 mil | ﹤0,01% |
676
-3
| -0,4% | -US$ 142 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2082
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$ 1,89 bi
| US$ 30,7 mil | ﹤0,01% |
276
-526
| -66% | -US$ 60,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2083
First Majestic Silver
AG
US$ 6,8 bi
| US$ 30,7 mil | ﹤0,01% |
1.733
+1.614
| +1.356% | +US$ 29,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2084
Newmark Group
NMRK
US$ 1,91 bi
| US$ 30,6 mil | ﹤0,01% |
2.497
+376
| +18% | +US$ 5,62 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2085
Century Aluminum
CENX
US$ 3,38 bi
| US$ 30,5 mil | ﹤0,01% |
849
+114
| +16% | +US$ 5,04 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2086
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
FID
US$ 169 mi
| US$ 30,4 mil | ﹤0,01% |
1.361
-87
| -6% | -US$ 1,97 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2087
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$ 9,7 bi
| US$ 30,2 mil | ﹤0,01% |
279
+143
| +105% | +US$ 16,9 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
2088
New Jersey Resources
NJR
US$ 5,62 bi
| US$ 30,2 mil | ﹤0,01% |
597
+58
| +11% | +US$ 3,21 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2089
Victory Capital Holdings
VCTR
US$ 7,71 bi
| US$ 30,2 mil | ﹤0,01% |
273
+50
| +22% | +US$ 5,29 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2090
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
US$ 1,01 bi
| US$ 30,1 mil | ﹤0,01% |
119
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2091
UFP Industries
UFPI
US$ 4,34 bi
| US$ 30,1 mil | ﹤0,01% |
390
+11
| +3% | +US$ 943 |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
2092
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$ 1,79 bi
| US$ 30 mil | ﹤0,01% |
714
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2093
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$ 1,81 bi
| US$ 30 mil | ﹤0,01% |
654
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2094
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$ 4,84 bi
| US$ 29,8 mil | ﹤0,01% |
838
+419
| +100% | +US$ 16,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2095
Piedmont Realty Trust
PDM
US$ 1,23 bi
| US$ 29,8 mil | ﹤0,01% |
3.349
+3.176
| +1.836% | +US$ 30,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
MBGL
2096
Mobility Global Inc
MBGL
US$ 7,33 bi
| US$ 29,6 mil | ﹤0,01% |
+1.723
| Nova | +US$ 34,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2097
Bowhead Specialty Holdings
BOW
US$ 1,13 bi
| US$ 29,4 mil | ﹤0,01% |
871
+490
| +129% | +US$ 16 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2098
Brookfield Renewable
BEPC
US$ 5,68 bi
| US$ 29,4 mil | ﹤0,01% |
1.042
-618
| -37% | -US$ 20,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2099
Hillman Solutions
HLMN
US$ 1,54 bi
| US$ 29,4 mil | ﹤0,01% |
4.205
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2100
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
US$ 545 mi
| US$ 29,4 mil | ﹤0,01% |
4.285
-12.648
| -75% | -US$ 91,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.