AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF
RZG
US$ 116 mi
| US$ 34,7 mil | ﹤0,01% |
555
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2027
Vident US Equity Strategy ETF
VUSE
US$ 664 mi
| US$ 34,7 mil | ﹤0,01% |
478
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2028
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$ 1,66 bi
| US$ 34,6 mil | ﹤0,01% |
2.304
+857
| +59% | +US$ 20,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2029
OceanFirst Financial
OCFC
US$ 1,75 bi
| US$ 34,5 mil | ﹤0,01% |
2.089
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
2030
Franco-Nevada
FNV
US$ 47,8 bi
| US$ 34,5 mil | ﹤0,01% |
145
-2
| -1% | -US$ 476 |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
2031
Carter's
CRI
US$ 1,24 bi
| US$ 34,5 mil | ﹤0,01% |
+1.101
| Nova | +US$ 39,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2032
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
MFEM
US$ 141 mi
| US$ 34,5 mil | ﹤0,01% |
1.206
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2033
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF
PXI
US$ 72,6 mi
| US$ 34,3 mil | ﹤0,01% |
560
+348
| +164% | +US$ 21,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2034
Oshkosh
OSK
US$ 8,56 bi
| US$ 34,3 mil | ﹤0,01% |
266
+10
| +4% | +US$ 1,48 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2035
Community Trust Bancorp
CTBI
US$ 1,27 bi
| US$ 34,2 mil | ﹤0,01% |
461
+11
| +2% | +US$ 837 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2036
Bank OZK
OZK
US$ 5,44 bi
| US$ 34,1 mil | ﹤0,01% |
742
+42
| +6% | +US$ 2,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2037
Flutter Entertainment
FLUT
US$ 14,2 bi
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
456
+186
| +69% | +US$ 18,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2038
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF
APRT
US$ 47,2 mi
| US$ 33,8 mil | ﹤0,01% |
720
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2039
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,82 bi
| US$ 33,8 mil | ﹤0,01% |
323
+103
| +47% | +US$ 11,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2040
International Bancshares
IBOC
US$ 4,2 bi
| US$ 33,7 mil | ﹤0,01% |
492
+437
| +795% | +US$ 32 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2041
Global X Renewable Energy Producers ETF
RNRG
US$ 22,8 mi
| US$ 33,6 mil | ﹤0,01% |
1.044
-665
| -39% | -US$ 22,8 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
2042
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
US$ 525 mi
| US$ 33,4 mil | ﹤0,01% |
217
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2043
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
US$ 474 mi
| US$ 33,3 mil | ﹤0,01% |
690
+437
| +173% | +US$ 22,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2044
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$ 6,71 bi
| US$ 33,3 mil | ﹤0,01% |
689
+349
| +103% | +US$ 17,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2045
XPO
XPO
US$ 22 bi
| US$ 33,3 mil | ﹤0,01% |
189
+6
| +3% | +US$ 1,18 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2046
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,83 bi
| US$ 33,2 mil | ﹤0,01% |
332
+208
| +168% | +US$ 20,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2047
Nexxen International
NEXN
US$ 581 mi
| US$ 33,2 mil | ﹤0,01% |
3.688
+1.445
| +64% | +US$ 14,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2048
United States Brent Oil Fund
BNO
US$ 757 mi
| US$ 33 mil | ﹤0,01% |
+550
| Nova | +US$ 28,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2049
T. Rowe Price Growth ETF
TGRT
US$ 1,66 bi
| US$ 32,8 mil | ﹤0,01% |
696
-33
| -5% | -US$ 1,52 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2050
InfraCap MLP ETF
AMZA
US$ 459 mi
| US$ 32,7 mil | ﹤0,01% |
700
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.