AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF
RZG
115 Mio. $
| 34.671 $ | ﹤0,01 % |
555
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2027
Vident US Equity Strategy ETF
VUSE
642 Mio. $
| 34.659 $ | ﹤0,01 % |
478
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2028
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
1,57 Mrd. $
| 34.629 $ | ﹤0,01 % |
2.304
+857
| +59 % | +20.573 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2029
OceanFirst Financial
OCFC
1,79 Mrd. $
| 34.531 $ | ﹤0,01 % |
2.089
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
2030
Franco-Nevada
FNV
49,2 Mrd. $
| 34.526 $ | ﹤0,01 % |
145
-2
| -1 % | -476 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
2031
Carter's
CRI
1,17 Mrd. $
| 34.472 $ | ﹤0,01 % |
+1.101
| Neu | +39.371 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2032
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
MFEM
137 Mio. $
| 34.465 $ | ﹤0,01 % |
1.206
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2033
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF
PXI
69,2 Mio. $
| 34.278 $ | ﹤0,01 % |
560
+348
| +164 % | +21.252 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2034
Oshkosh
OSK
8,19 Mrd. $
| 34.266 $ | ﹤0,01 % |
266
+10
| +4 % | +1.477 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2035
Community Trust Bancorp
CTBI
1,26 Mrd. $
| 34.215 $ | ﹤0,01 % |
461
+11
| +2 % | +837 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2036
Bank OZK
OZK
5,49 Mrd. $
| 34.102 $ | ﹤0,01 % |
742
+42
| +6 % | +2.096 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2037
Flutter Entertainment
FLUT
14,2 Mrd. $
| 33.981 $ | ﹤0,01 % |
456
+186
| +69 % | +18.456 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2038
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF
APRT
46,4 Mio. $
| 33.847 $ | ﹤0,01 % |
720
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2039
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,74 Mrd. $
| 33.763 $ | ﹤0,01 % |
323
+103
| +47 % | +11.148 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2040
International Bancshares
IBOC
4,2 Mrd. $
| 33.700 $ | ﹤0,01 % |
492
+437
| +795 % | +31.955 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2041
Global X Renewable Energy Producers ETF
RNRG
22,9 Mio. $
| 33.621 $ | ﹤0,01 % |
1.044
-665
| -39 % | -22.787 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
2042
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
502 Mio. $
| 33.407 $ | ﹤0,01 % |
217
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2043
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
465 Mio. $
| 33.306 $ | ﹤0,01 % |
690
+437
| +173 % | +22.276 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2044
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
6,81 Mrd. $
| 33.306 $ | ﹤0,01 % |
689
+349
| +103 % | +17.388 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2045
XPO
XPO
20,6 Mrd. $
| 33.260 $ | ﹤0,01 % |
189
+6
| +3 % | +1.177 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2046
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,9 Mrd. $
| 33.237 $ | ﹤0,01 % |
332
+208
| +168 % | +20.804 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2047
Nexxen International
NEXN
503 Mio. $
| 33.192 $ | ﹤0,01 % |
3.688
+1.445
| +64 % | +14.158 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2048
United States Brent Oil Fund
BNO
772 Mio. $
| 33.050 $ | ﹤0,01 % |
+550
| Neu | +28.689 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2049
T. Rowe Price Growth ETF
TGRT
1,51 Mrd. $
| 32.796 $ | ﹤0,01 % |
696
-33
| -5 % | -1.522 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2050
InfraCap MLP ETF
AMZA
442 Mio. $
| 32.711 $ | ﹤0,01 % |
700
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .