AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
Stantec
STN
8,36 Mrd. $
| 38.732 $ | ﹤0,01 % |
+575
| Neu | +40.911 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1977
Ashland
ASH
3,51 Mrd. $
| 38.511 $ | ﹤0,01 % |
567
+6
| +1 % | +423 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1978
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,96 Mrd. $
| 38.466 $ | ﹤0,01 % |
713
+4
| +0,6 % | +228 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1979
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
869 Mio. $
| 38.440 $ | ﹤0,01 % |
2.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1980
Minerals Technologies
MTX
1,91 Mrd. $
| 38.390 $ | ﹤0,01 % |
587
+10
| +2 % | +717 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
1981
Bilibili
BILI
6,06 Mrd. $
| 38.286 $ | ﹤0,01 % |
2.549
+2.150
| +539 % | +36.390 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1982
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
4,1 Mrd. $
| 38.274 $ | ﹤0,01 % |
445
+296
| +199 % | +25.764 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1983
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,76 Mrd. $
| 38.138 $ | ﹤0,01 % |
474
-1
| -0,2 % | -81 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1984
FormFactor
FORM
6,36 Mrd. $
| 38.074 $ | ﹤0,01 % |
255
+19
| +8 % | +2.170 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1985
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
1,33 Mrd. $
| 37.904 $ | ﹤0,01 % |
418
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1986
South Bow Corp
SOBO
6,48 Mrd. $
| 37.868 $ | ﹤0,01 % |
1.143
-29
| -2 % | -1.058 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1987
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,86 Mrd. $
| 37.851 $ | ﹤0,01 % |
740
-318
| -30 % | -16.795 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
1988
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
323 Mio. $
| 37.812 $ | ﹤0,01 % |
2.045
+1.302
| +175 % | +24.475 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1989
Bank of Hawaii
BOH
2,73 Mrd. $
| 37.768 $ | ﹤0,01 % |
548
+396
| +261 % | +31.040 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1990
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
6,09 Mrd. $
| 37.667 $ | ﹤0,01 % |
134
-272
| -67 % | -76.447 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1991
Talen Energy Corp
TLN
14,7 Mrd. $
| 37.523 $ | ﹤0,01 % |
120
+10
| +9 % | +3.333 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1992
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
227 Mio. $
| 37.427 $ | ﹤0,01 % |
1.961
-26
| -1 % | -510 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1993
Central Securities Corp
CET
1,63 Mrd. $
| 37.414 $ | ﹤0,01 % |
674
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1994
Pan American Silver
PAAS
17,1 Mrd. $
| 37.409 $ | ﹤0,01 % |
822
-52
| -6 % | -2.481 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1995
Versant Media Group
VSNT
4,61 Mrd. $
| 37.406 $ | ﹤0,01 % |
1.180
-417
| -26 % | -15.422 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1996
Hanover Insurance
THG
8,35 Mrd. $
| 37.257 $ | ﹤0,01 % |
174
+36
| +26 % | +8.009 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
1997
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
521 Mio. $
| 37.111 $ | ﹤0,01 % |
1.693
+287
| +20 % | +6.478 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1998
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
959 Mio. $
| 37.063 $ | ﹤0,01 % |
530
+54
| +11 % | +4.020 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1999
Tandem Diabetes Care
TNDM
1,18 Mrd. $
| 37.040 $ | ﹤0,01 % |
2.271
+521
| +30 % | +9.777 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2000
Terex
TEX
6,18 Mrd. $
| 36.978 $ | ﹤0,01 % |
703
+67
| +11 % | +4.266 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .