AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Avnet
AVT
6,52 Mrd. $
| 36.882 $ | ﹤0,01 % |
369
+124
| +51 % | +11.332 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
2002
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
3,99 Mrd. $
| 36.736 $ | ﹤0,01 % |
698
+127
| +22 % | +6.731 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2003
Atour Lifestyle Holdings
ATAT
4,89 Mrd. $
| 36.698 $ | ﹤0,01 % |
1.125
+1.086
| +2.785 % | +36.326 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2004
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,9 Mrd. $
| 36.658 $ | ﹤0,01 % |
1.659
-727
| -30 % | -16.511 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2005
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,38 Mrd. $
| 36.618 $ | ﹤0,01 % |
556
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2006
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
JHEM
888 Mio. $
| 36.589 $ | ﹤0,01 % |
923
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2007
OFG Bancorp
OFG
2,13 Mrd. $
| 36.508 $ | ﹤0,01 % |
729
-15
| -2 % | -778 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
2008
Brady Corp
BRC
3,69 Mrd. $
| 36.485 $ | ﹤0,01 % |
437
+267
| +157 % | +24.322 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2009
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
2,59 Mrd. $
| 36.474 $ | ﹤0,01 % |
855
-90
| -10 % | -3.926 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2010
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
774 Mio. $
| 36.285 $ | ﹤0,01 % |
1.459
+879
| +152 % | +22.684 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2011
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
1,77 Mrd. $
| 36.107 $ | ﹤0,01 % |
308
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2012
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
1,47 Mrd. $
| 36.072 $ | ﹤0,01 % |
628
-28
| -4 % | -1.679 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2013
First Watch Restaurant Group
FWRG
794 Mio. $
| 36.053 $ | ﹤0,01 % |
3.545
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
2014
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
605 Mio. $
| 35.977 $ | ﹤0,01 % |
506
-1.288
| -72 % | -92.175 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2015
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
257 Mio. $
| 35.858 $ | ﹤0,01 % |
239
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2016
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
563 Mio. $
| 35.794 $ | ﹤0,01 % |
1.608
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2017
ClearBridge Large Cap Growth Select ETF
LRGE
349 Mio. $
| 35.768 $ | ﹤0,01 % |
395
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2018
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
9,01 Mrd. $
| 35.726 $ | ﹤0,01 % |
472
+59
| +14 % | +4.643 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2019
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
389 Mio. $
| 35.705 $ | ﹤0,01 % |
+1.277
| Neu | +36.472 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2020
Seaport Therapeutics
SPTX
1,15 Mrd. $
| 35.640 $ | ﹤0,01 % |
1.767
+336
| +23 % | +7.462 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2021
FIGS
FIGS
3,29 Mrd. $
| 35.204 $ | ﹤0,01 % |
2.540
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2022
Hanmi Financial
HAFC
964 Mio. $
| 35.072 $ | ﹤0,01 % |
1.135
+55
| +5 % | +1.753 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2023
Alumis Inc
ALMS
780 Mio. $
| 35.006 $ | ﹤0,01 % |
4.737
+528
| +13 % | +10.930 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2024
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
31,6 Mrd. $
| 34.921 $ | ﹤0,01 % |
477
-3.311
| -87 % | -246.765 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2025
GATX Corp
GATX
6,38 Mrd. $
| 34.684 $ | ﹤0,01 % |
204
| – | – |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .