AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,38 Mrd. $
| 32.677 $ | ﹤0,01 % |
462
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2052
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
998 Mio. $
| 32.511 $ | ﹤0,01 % |
914
+142
| +18 % | +4.697 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2053
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
89,4 Mio. $
| 32.453 $ | ﹤0,01 % |
755
-15
| -2 % | -678 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2054
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,27 Mrd. $
| 32.440 $ | ﹤0,01 % |
383
+354
| +1.221 % | +29.936 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2055
United Community Banks
UCB
4,46 Mrd. $
| 32.383 $ | ﹤0,01 % |
971
+625
| +181 % | +22.081 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2056
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
247 Mio. $
| 32.352 $ | ﹤0,01 % |
175
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2057
Permian Resources
PR
18,2 Mrd. $
| 32.314 $ | ﹤0,01 % |
1.530
+67
| +5 % | +1.444 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2058
Circle Internet Group
CRCL
17,4 Mrd. $
| 32.293 $ | ﹤0,01 % |
393
+188
| +92 % | +14.504 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2059
Putnam Focused U.S. Research ETF
PFRX
| 32.214 $ | ﹤0,01 % |
+976
| Neu | +32.221 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2060
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
1,8 Mrd. $
| 32.191 $ | ﹤0,01 % |
2.089
-41
| -2 % | -641 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2061
iShares Global Financials ETF
IXG
702 Mio. $
| 32.004 $ | ﹤0,01 % |
252
-122
| -33 % | -16.121 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2062
International Seaways
INSW
5,01 Mrd. $
| 31.941 $ | ﹤0,01 % |
290
+114
| +65 % | +11.015 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2063
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
168 Mio. $
| 31.851 $ | ﹤0,01 % |
585
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2064
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,26 Mrd. $
| 31.846 $ | ﹤0,01 % |
336
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2065
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
2,89 Mrd. $
| 31.823 $ | ﹤0,01 % |
1.291
+582
| +82 % | +15.573 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2066
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
6,73 Mrd. $
| 31.776 $ | ﹤0,01 % |
515
+16
| +3 % | +1.013 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2067
Kohl's
KSS
2,61 Mrd. $
| 31.733 $ | ﹤0,01 % |
1.719
-9
| -0,5 % | -162 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2068
Northrim BanCorp
NRIM
523 Mio. $
| 31.644 $ | ﹤0,01 % |
1.306
+25
| +2 % | +659 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2069
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
540 Mio. $
| 31.525 $ | ﹤0,01 % |
378
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2070
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
6,27 Mrd. $
| 31.512 $ | ﹤0,01 % |
1.313
+1.124
| +595 % | +27.984 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2071
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
406 Mio. $
| 31.510 $ | ﹤0,01 % |
598
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2072
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
2,65 Mrd. $
| 31.496 $ | ﹤0,01 % |
472
+218
| +86 % | +14.969 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2073
Scansource
SCSC
871 Mio. $
| 31.303 $ | ﹤0,01 % |
533
+26
| +5 % | +1.444 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2074
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - February
FEBM
45,8 Mio. $
| 31.239 $ | ﹤0,01 % |
985
-348
| -26 % | -10.965 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2075
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
535 Mio. $
| 31.232 $ | ﹤0,01 % |
316
+157
| +99 % | +16.232 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .