AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Eastern Bankshares
EBC
5,22 Mrd. $
| 43.325 $ | ﹤0,01 % |
2.070
+46
| +2 % | +1.031 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1952
Royal Gold
RGLD
22,5 Mrd. $
| 43.188 $ | ﹤0,01 % |
183
-69
| -27 % | -15.816 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1953
Descartes Systems
DSGX
8,04 Mrd. $
| 43.179 $ | ﹤0,01 % |
534
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
1954
iShares Global Energy ETF
IXC
3,09 Mrd. $
| 42.955 $ | ﹤0,01 % |
754
+270
| +56 % | +15.100 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1955
Asbury Automotive
ABG
3,64 Mrd. $
| 42.730 $ | ﹤0,01 % |
248
+52
| +27 % | +10.898 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
1956
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
580 Mio. $
| 42.565 $ | ﹤0,01 % |
759
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1957
Solventum
SOLV
15,4 Mrd. $
| 42.429 $ | ﹤0,01 % |
481
+79
| +20 % | +6.761 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
ACA
1958
Nicht mehr gelistet
Arcosa
ACA
| 42.384 $ | ﹤0,01 % |
290
+39
| +16 % | +5.667 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1959
MPLX
MPLX
56,6 Mrd. $
| 41.902 $ | ﹤0,01 % |
744
-79
| -10 % | -4.612 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1960
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
1,68 Mrd. $
| 41.850 $ | ﹤0,01 % |
1.089
+18
| +2 % | +703 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1961
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
1,14 Mrd. $
| 41.751 $ | ﹤0,01 % |
163
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1962
Perella Weinberg Partners
PWP
1,11 Mrd. $
| 41.493 $ | ﹤0,01 % |
2.544
+48
| +2 % | +760 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1963
Utz Brands
UTZ
1,26 Mrd. $
| 41.468 $ | ﹤0,01 % |
2.910
+190
| +7 % | +2.446 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1964
Gartner
IT
12 Mrd. $
| 41.168 $ | ﹤0,01 % |
221
-59
| -21 % | -10.062 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
1965
APi Group
APG
17,4 Mrd. $
| 40.723 $ | ﹤0,01 % |
1.055
-38
| -3 % | -1.526 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1966
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
1,74 Mrd. $
| 40.655 $ | ﹤0,01 % |
470
+346
| +279 % | +29.966 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1967
SM Energy
SM
7,03 Mrd. $
| 40.468 $ | ﹤0,01 % |
1.198
-8
| -0,7 % | -268 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1968
Azenta
AZTA
1,72 Mrd. $
| 40.333 $ | ﹤0,01 % |
1.156
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1969
Vail Resorts
MTN
5,66 Mrd. $
| 40.057 $ | ﹤0,01 % |
292
+154
| +112 % | +22.210 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1970
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
1,97 Mrd. $
| 39.717 $ | ﹤0,01 % |
4.768
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1971
Oric Pharmaceuticals
ORIC
914 Mio. $
| 39.669 $ | ﹤0,01 % |
2.945
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1972
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
1,55 Mrd. $
| 39.610 $ | ﹤0,01 % |
640
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1973
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
379 Mio. $
| 39.573 $ | ﹤0,01 % |
365
-10
| -3 % | -1.140 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1974
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,74 Mrd. $
| 39.085 $ | ﹤0,01 % |
321
+17
| +6 % | +2.172 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1975
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,4 Mrd. $
| 38.805 $ | ﹤0,01 % |
961
+748
| +351 % | +30.925 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .