AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Brookfield Asset Management
BAM
84,6 Mrd. $
| 47.705 $ | ﹤0,01 % |
1.070
+150
| +16 % | +7.322 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1902
Artivion
AORT
985 Mio. $
| 47.671 $ | ﹤0,01 % |
2.089
+955
| +84 % | +24.510 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
1903
Customers Bancorp
CUBI
2,86 Mrd. $
| 47.508 $ | ﹤0,01 % |
642
+46
| +8 % | +3.620 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
1904
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
MSML
272 Mio. $
| 47.412 $ | ﹤0,01 % |
666
-112
| -14 % | -8.362 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1905
Meritage Homes
MTH
4,38 Mrd. $
| 47.200 $ | ﹤0,01 % |
751
+21
| +3 % | +1.485 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
1906
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,53 Mrd. $
| 47.108 $ | ﹤0,01 % |
1.048
+346
| +49 % | +16.300 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1907
Silvercorp Metals
SVM
1,97 Mrd. $
| 46.948 $ | ﹤0,01 % |
+4.400
| Neu | +48.709 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1908
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
997 Mio. $
| 46.882 $ | ﹤0,01 % |
525
+147
| +39 % | +13.853 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1909
Corebridge Financial
CRBG
14,9 Mrd. $
| 46.865 $ | ﹤0,01 % |
1.415
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1910
RLI Corp
RLI
6,27 Mrd. $
| 46.737 $ | ﹤0,01 % |
845
+185
| +28 % | +11.408 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1911
Similarweb
SMWB
729 Mio. $
| 46.692 $ | ﹤0,01 % |
+6.017
| Neu | +46.611 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1912
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
487 Mio. $
| 46.624 $ | ﹤0,01 % |
392
+389
| +12.967 % | +48.766 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1913
AGCO
AGCO
7,61 Mrd. $
| 46.608 $ | ﹤0,01 % |
408
-3.689
| -90 % | -420.463 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1914
ZTO Express
ZTO
15,5 Mrd. $
| 46.608 $ | ﹤0,01 % |
2.400
-15.473
| -87 % | -344.390 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1915
AB Emerging Markets Opportunities ETF
EMOP
1,84 Mrd. $
| 46.559 $ | ﹤0,01 % |
+914
| Neu | +46.135 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1916
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
1,01 Mrd. $
| 46.420 $ | ﹤0,01 % |
576
-81
| -12 % | -6.796 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1917
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
1,75 Mrd. $
| 46.320 $ | ﹤0,01 % |
+929
| Neu | +46.885 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1918
Coupang
CPNG
29,2 Mrd. $
| 45.910 $ | ﹤0,01 % |
3.310
-176
| -5 % | -2.821 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1919
ICU Medical
ICUI
4,3 Mrd. $
| 45.906 $ | ﹤0,01 % |
286
+3
| +1 % | +498 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
1920
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
2,99 Mrd. $
| 45.833 $ | ﹤0,01 % |
2.348
-8
| -0,3 % | -156 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1921
SailPoint Inc
SAIL
11 Mrd. $
| 45.810 $ | ﹤0,01 % |
+2.250
| Neu | +40.238 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1922
Magna International
MGA
16,1 Mrd. $
| 45.809 $ | ﹤0,01 % |
719
+652
| +973 % | +43.431 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1923
Simpson Manufacturing
SSD
8,07 Mrd. $
| 45.796 $ | ﹤0,01 % |
268
+117
| +77 % | +21.739 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1924
FIS Christian Stock Fund
PRAY
75,6 Mio. $
| 45.449 $ | ﹤0,01 % |
1.306
-508
| -28 % | -17.920 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1925
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
1,52 Mrd. $
| 45.410 $ | ﹤0,01 % |
1.010
-58.542
| -98 % | -2,71 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .