AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Brookfield Asset Management
BAM
US$ 82,7 bi
| US$ 47,7 mil | ﹤0,01% |
1.070
+150
| +16% | +US$ 7,32 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1902
Artivion
AORT
US$ 989 mi
| US$ 47,7 mil | ﹤0,01% |
2.089
+955
| +84% | +US$ 24,5 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1903
Customers Bancorp
CUBI
US$ 2,84 bi
| US$ 47,5 mil | ﹤0,01% |
642
+46
| +8% | +US$ 3,62 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
1904
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
MSML
US$ 279 mi
| US$ 47,4 mil | ﹤0,01% |
666
-112
| -14% | -US$ 8,36 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1905
Meritage Homes
MTH
US$ 4,22 bi
| US$ 47,2 mil | ﹤0,01% |
751
+21
| +3% | +US$ 1,48 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
1906
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$ 6,81 bi
| US$ 47,1 mil | ﹤0,01% |
1.048
+346
| +49% | +US$ 16,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1907
Silvercorp Metals
SVM
US$ 2 bi
| US$ 46,9 mil | ﹤0,01% |
+4.400
| Nova | +US$ 48,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1908
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
US$ 1,05 bi
| US$ 46,9 mil | ﹤0,01% |
525
+147
| +39% | +US$ 13,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1909
Corebridge Financial
CRBG
US$ 15,9 bi
| US$ 46,9 mil | ﹤0,01% |
1.415
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1910
RLI Corp
RLI
US$ 6,36 bi
| US$ 46,7 mil | ﹤0,01% |
845
+185
| +28% | +US$ 11,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1911
Similarweb
SMWB
US$ 705 mi
| US$ 46,7 mil | ﹤0,01% |
+6.017
| Nova | +US$ 46,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1912
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$ 500 mi
| US$ 46,6 mil | ﹤0,01% |
392
+389
| +12.967% | +US$ 48,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1913
AGCO
AGCO
US$ 7,83 bi
| US$ 46,6 mil | ﹤0,01% |
408
-3.689
| -90% | -US$ 420 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1914
ZTO Express
ZTO
US$ 15 bi
| US$ 46,6 mil | ﹤0,01% |
2.400
-15.473
| -87% | -US$ 344 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1915
AB Emerging Markets Opportunities ETF
EMOP
US$ 1,92 bi
| US$ 46,6 mil | ﹤0,01% |
+914
| Nova | +US$ 46,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1916
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$ 1,03 bi
| US$ 46,4 mil | ﹤0,01% |
576
-81
| -12% | -US$ 6,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1917
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
US$ 1,77 bi
| US$ 46,3 mil | ﹤0,01% |
+929
| Nova | +US$ 46,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1918
Coupang
CPNG
US$ 27,9 bi
| US$ 45,9 mil | ﹤0,01% |
3.310
-176
| -5% | -US$ 2,82 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1919
ICU Medical
ICUI
US$ 4,45 bi
| US$ 45,9 mil | ﹤0,01% |
286
+3
| +1% | +US$ 498 |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
1920
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 2,95 bi
| US$ 45,8 mil | ﹤0,01% |
2.348
-8
| -0,3% | -US$ 156 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1921
SailPoint Inc
SAIL
US$ 12 bi
| US$ 45,8 mil | ﹤0,01% |
+2.250
| Nova | +US$ 40,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1922
Magna International
MGA
US$ 16,2 bi
| US$ 45,8 mil | ﹤0,01% |
719
+652
| +973% | +US$ 43,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1923
Simpson Manufacturing
SSD
US$ 8,08 bi
| US$ 45,8 mil | ﹤0,01% |
268
+117
| +77% | +US$ 21,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1924
FIS Christian Stock Fund
PRAY
US$ 78,2 mi
| US$ 45,4 mil | ﹤0,01% |
1.306
-508
| -28% | -US$ 17,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1925
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$ 1,52 bi
| US$ 45,4 mil | ﹤0,01% |
1.010
-58.542
| -98% | -US$ 2,71 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.