AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Eastern Bankshares
EBC
US$ 5,28 bi
| US$ 43,3 mil | ﹤0,01% |
2.070
+46
| +2% | +US$ 1,03 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1952
Royal Gold
RGLD
US$ 23,2 bi
| US$ 43,2 mil | ﹤0,01% |
183
-69
| -27% | -US$ 15,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1953
Descartes Systems
DSGX
US$ 8,13 bi
| US$ 43,2 mil | ﹤0,01% |
534
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1954
iShares Global Energy ETF
IXC
US$ 2,98 bi
| US$ 43 mil | ﹤0,01% |
754
+270
| +56% | +US$ 15,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1955
Asbury Automotive
ABG
US$ 3,71 bi
| US$ 42,7 mil | ﹤0,01% |
248
+52
| +27% | +US$ 10,9 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
1956
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
US$ 589 mi
| US$ 42,6 mil | ﹤0,01% |
759
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1957
Solventum
SOLV
US$ 15,3 bi
| US$ 42,4 mil | ﹤0,01% |
481
+79
| +20% | +US$ 6,76 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1958
Deslistada
Arcosa
ACA
| US$ 42,4 mil | ﹤0,01% |
290
+39
| +16% | +US$ 5,67 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
1959
MPLX
MPLX
US$ 57,4 bi
| US$ 41,9 mil | ﹤0,01% |
744
-79
| -10% | -US$ 4,61 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1960
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
US$ 1,72 bi
| US$ 41,8 mil | ﹤0,01% |
1.089
+18
| +2% | +US$ 703 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1961
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$ 1,17 bi
| US$ 41,8 mil | ﹤0,01% |
163
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1962
Perella Weinberg Partners
PWP
US$ 1,12 bi
| US$ 41,5 mil | ﹤0,01% |
2.544
+48
| +2% | +US$ 760 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1963
Utz Brands
UTZ
US$ 1,26 bi
| US$ 41,5 mil | ﹤0,01% |
2.910
+190
| +7% | +US$ 2,45 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1964
Gartner
IT
US$ 11,9 bi
| US$ 41,2 mil | ﹤0,01% |
221
-59
| -21% | -US$ 10,1 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1965
APi Group
APG
US$ 18,2 bi
| US$ 40,7 mil | ﹤0,01% |
1.055
-38
| -3% | -US$ 1,53 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1966
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$ 1,78 bi
| US$ 40,7 mil | ﹤0,01% |
470
+346
| +279% | +US$ 30 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1967
SM Energy
SM
US$ 6,94 bi
| US$ 40,5 mil | ﹤0,01% |
1.198
-8
| -0,7% | -US$ 268 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1968
Azenta
AZTA
US$ 1,77 bi
| US$ 40,3 mil | ﹤0,01% |
1.156
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
1969
Vail Resorts
MTN
US$ 5,59 bi
| US$ 40,1 mil | ﹤0,01% |
292
+154
| +112% | +US$ 22,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1970
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$ 1,94 bi
| US$ 39,7 mil | ﹤0,01% |
4.768
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1971
Oric Pharmaceuticals
ORIC
US$ 924 mi
| US$ 39,7 mil | ﹤0,01% |
2.945
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1972
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$ 1,63 bi
| US$ 39,6 mil | ﹤0,01% |
640
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1973
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
US$ 390 mi
| US$ 39,6 mil | ﹤0,01% |
365
-10
| -3% | -US$ 1,14 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1974
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$ 3,88 bi
| US$ 39,1 mil | ﹤0,01% |
321
+17
| +6% | +US$ 2,17 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1975
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$ 8,7 bi
| US$ 38,8 mil | ﹤0,01% |
961
+748
| +351% | +US$ 30,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.