AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
Stantec
STN
US$ 8,49 bi
| US$ 38,7 mil | ﹤0,01% |
+575
| Nova | +US$ 40,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1977
Ashland
ASH
US$ 3,51 bi
| US$ 38,5 mil | ﹤0,01% |
567
+6
| +1% | +US$ 423 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1978
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 4,07 bi
| US$ 38,5 mil | ﹤0,01% |
713
+4
| +0,6% | +US$ 228 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1979
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
US$ 882 mi
| US$ 38,4 mil | ﹤0,01% |
2.000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1980
Minerals Technologies
MTX
US$ 1,93 bi
| US$ 38,4 mil | ﹤0,01% |
587
+10
| +2% | +US$ 717 |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
1981
Bilibili
BILI
US$ 5,58 bi
| US$ 38,3 mil | ﹤0,01% |
2.549
+2.150
| +539% | +US$ 36,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1982
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$ 3,9 bi
| US$ 38,3 mil | ﹤0,01% |
445
+296
| +199% | +US$ 25,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1983
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$ 1,86 bi
| US$ 38,1 mil | ﹤0,01% |
474
-1
| -0,2% | -US$ 81 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1984
FormFactor
FORM
US$ 7,51 bi
| US$ 38,1 mil | ﹤0,01% |
255
+19
| +8% | +US$ 2,17 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1985
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$ 1,37 bi
| US$ 37,9 mil | ﹤0,01% |
418
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1986
South Bow Corp
SOBO
US$ 6,9 bi
| US$ 37,9 mil | ﹤0,01% |
1.143
-29
| -2% | -US$ 1,06 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1987
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 4,07 bi
| US$ 37,9 mil | ﹤0,01% |
740
-318
| -30% | -US$ 16,8 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
1988
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$ 333 mi
| US$ 37,8 mil | ﹤0,01% |
2.045
+1.302
| +175% | +US$ 24,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1989
Bank of Hawaii
BOH
US$ 2,74 bi
| US$ 37,8 mil | ﹤0,01% |
548
+396
| +261% | +US$ 31 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1990
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$ 6,33 bi
| US$ 37,7 mil | ﹤0,01% |
134
-272
| -67% | -US$ 76,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1991
Talen Energy Corp
TLN
US$ 16,5 bi
| US$ 37,5 mil | ﹤0,01% |
120
+10
| +9% | +US$ 3,33 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1992
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
US$ 226 mi
| US$ 37,4 mil | ﹤0,01% |
1.961
-26
| -1% | -US$ 510 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1993
Central Securities Corp
CET
US$ 1,68 bi
| US$ 37,4 mil | ﹤0,01% |
674
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1994
Pan American Silver
PAAS
US$ 16,2 bi
| US$ 37,4 mil | ﹤0,01% |
822
-52
| -6% | -US$ 2,48 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1995
Versant Media Group
VSNT
US$ 4,94 bi
| US$ 37,4 mil | ﹤0,01% |
1.180
-417
| -26% | -US$ 15,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1996
Hanover Insurance
THG
US$ 8,54 bi
| US$ 37,3 mil | ﹤0,01% |
174
+36
| +26% | +US$ 8,01 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
1997
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
US$ 533 mi
| US$ 37,1 mil | ﹤0,01% |
1.693
+287
| +20% | +US$ 6,48 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1998
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
US$ 978 mi
| US$ 37,1 mil | ﹤0,01% |
530
+54
| +11% | +US$ 4,02 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1999
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$ 1,31 bi
| US$ 37 mil | ﹤0,01% |
2.271
+521
| +30% | +US$ 9,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2000
Terex
TEX
US$ 6,48 bi
| US$ 37 mil | ﹤0,01% |
703
+67
| +11% | +US$ 4,27 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.