AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,21 Mrd. $
| 45.334 $ | ﹤0,01 % |
825
-95
| -10 % | -5.250 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1927
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
733 Mio. $
| 45.327 $ | ﹤0,01 % |
533
+91
| +21 % | +7.635 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1928
Evercore
EVR
10,9 Mrd. $
| 45.063 $ | ﹤0,01 % |
175
+12
| +7 % | +3.650 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
1929
Portland General Electric
POR
5,47 Mrd. $
| 44.898 $ | ﹤0,01 % |
1.006
+786
| +357 % | +39.105 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
1930
FB Financial Corp
FBK
2,66 Mrd. $
| 44.876 $ | ﹤0,01 % |
868
+15
| +2 % | +862 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1931
Capital Group International Equity ETF
CGIE
2,4 Mrd. $
| 44.854 $ | ﹤0,01 % |
1.222
+32
| +3 % | +1.190 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1932
First Financial Bankshares
FFIN
4,36 Mrd. $
| 44.753 $ | ﹤0,01 % |
1.410
-39
| -3 % | -1.328 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1933
CoreWeave
CRWV
25,6 Mrd. $
| 44.578 $ | ﹤0,01 % |
512
+130
| +34 % | +11.102 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1934
Monarch Casino & Resort
MCRI
1,92 Mrd. $
| 44.505 $ | ﹤0,01 % |
387
+64
| +20 % | +7.832 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1935
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,13 Mrd. $
| 44.459 $ | ﹤0,01 % |
592
+30
| +5 % | +2.408 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1936
Inspire Growth ETF
GLRY
153 Mio. $
| 44.393 $ | ﹤0,01 % |
1.171
-262
| -18 % | -10.513 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1937
National Healthcare
NHC
3,27 Mrd. $
| 44.341 $ | ﹤0,01 % |
202
+5
| +3 % | +1.111 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1938
Idaho Strategic Resources
IDR
330 Mio. $
| 44.212 $ | ﹤0,01 % |
1.579
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1939
Macy's
M
6,03 Mrd. $
| 44.197 $ | ﹤0,01 % |
1.941
+869
| +81 % | +20.211 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
1940
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
689 Mio. $
| 44.108 $ | ﹤0,01 % |
+644
| Neu | +44.074 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1941
Banco Bradesco
BBD
28,4 Mrd. $
| 43.940 $ | ﹤0,01 % |
12.483
+10.122
| +429 % | +34.721 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1942
Chesapeake Utilities
CPK
3,54 Mrd. $
| 43.933 $ | ﹤0,01 % |
342
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
1943
POSCO
PKX
14,8 Mrd. $
| 43.887 $ | ﹤0,01 % |
778
+118
| +18 % | +6.638 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1944
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
1,71 Mrd. $
| 43.839 $ | ﹤0,01 % |
464
+12
| +3 % | +1.173 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1945
Brunswick
BC
5 Mrd. $
| 43.747 $ | ﹤0,01 % |
681
+404
| +146 % | +30.863 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1946
Macerich
MAC
7,04 Mrd. $
| 43.640 $ | ﹤0,01 % |
1.952
+221
| +13 % | +5.366 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1947
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,93 Mrd. $
| 43.608 $ | ﹤0,01 % |
628
-174
| -22 % | -13.008 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1948
First Trust Water ETF
FIW
1,87 Mrd. $
| 43.484 $ | ﹤0,01 % |
419
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1949
Smith & Nephew
SNN
13 Mrd. $
| 43.351 $ | ﹤0,01 % |
1.608
+436
| +37 % | +12.827 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
1950
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,07 Mrd. $
| 43.343 $ | ﹤0,01 % |
715
+237
| +50 % | +15.401 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .