AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Nebius Group N.V.
NBIS
35,2 Mrd. $
| 51.894 $ | ﹤0,01 % |
220
+41
| +23 % | +8.818 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1877
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
2,53 Mrd. $
| 51.844 $ | ﹤0,01 % |
622
+374
| +151 % | +30.982 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1878
Akamai
AKAM
11,9 Mrd. $
| 51.792 $ | ﹤0,01 % |
487
-483
| -50 % | -55.189 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
1879
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,12 Mrd. $
| 51.565 $ | ﹤0,01 % |
1.258
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1880
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
3,06 Mrd. $
| 51.547 $ | ﹤0,01 % |
2.528
+430
| +20 % | +8.864 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1881
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
980 Mio. $
| 51.446 $ | ﹤0,01 % |
1.160
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1882
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
1,58 Mrd. $
| 51.201 $ | ﹤0,01 % |
1.043
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1883
Franklin Income Focus ETF
INCM
2,01 Mrd. $
| 51.143 $ | ﹤0,01 % |
1.797
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1884
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
7,11 Mrd. $
| 50.717 $ | ﹤0,01 % |
1.606
+937
| +140 % | +30.614 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1885
Independent Bank
INDB
3,94 Mrd. $
| 50.472 $ | ﹤0,01 % |
650
+14
| +2 % | +1.168 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1886
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
721 Mio. $
| 50.363 $ | ﹤0,01 % |
1.875
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1887
iShares MSCI World ETF
URTH
8,81 Mrd. $
| 50.320 $ | ﹤0,01 % |
244
+50
| +26 % | +10.323 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1888
Sprott Physical Gold
PHYS
14,6 Mrd. $
| 50.313 $ | ﹤0,01 % |
1.609
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1889
Li Auto
LI
12,2 Mrd. $
| 50.018 $ | ﹤0,01 % |
4.403
+3.959
| +892 % | +48.701 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1890
Digi International
DGII
2,4 Mrd. $
| 49.931 $ | ﹤0,01 % |
655
-8
| -1 % | -582 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1891
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,39 Mrd. $
| 49.604 $ | ﹤0,01 % |
978
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1892
Pacer US Export Leaders ETF
PEXL
49,6 Mio. $
| 49.470 $ | ﹤0,01 % |
670
-30
| -4 % | -2.162 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1893
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
1,67 Mrd. $
| 49.307 $ | ﹤0,01 % |
303
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1894
iShares Global Industrials ETF
EXI
1,35 Mrd. $
| 49.018 $ | ﹤0,01 % |
259
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1895
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
623 Mio. $
| 49.009 $ | ﹤0,01 % |
4.196
+3.812
| +993 % | +46.569 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1896
Matador Resources
MTDR
6,24 Mrd. $
| 48.949 $ | ﹤0,01 % |
949
-89
| -9 % | -4.802 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
1897
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
25,3 Mrd. $
| 48.578 $ | ﹤0,01 % |
574
+34
| +6 % | +3.080 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1898
Jefferies Financial Group
JEF
10,9 Mrd. $
| 48.337 $ | ﹤0,01 % |
1.057
+142
| +16 % | +7.514 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
1899
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
427 Mio. $
| 48.131 $ | ﹤0,01 % |
2.848
-369
| -11 % | -6.148 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1900
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,2 Mrd. $
| 47.835 $ | ﹤0,01 % |
511
+31
| +6 % | +3.127 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .