AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
FirstCash
FCFS
7,96 Mrd. $
| 57.877 $ | ﹤0,01 % |
274
+67
| +32 % | +14.434 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1827
Commault Systems
CVLT
6,48 Mrd. $
| 57.569 $ | ﹤0,01 % |
384
+2
| +0,5 % | +280 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1828
Teradata
TDC
2,96 Mrd. $
| 57.565 $ | ﹤0,01 % |
1.996
+319
| +19 % | +9.437 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1829
Enliven Therapeutics
ELVN
3,62 Mrd. $
| 57.529 $ | ﹤0,01 % |
+1.255
| Neu | +68.379 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1830
US Physical Therapy
USPH
1,48 Mrd. $
| 57.353 $ | ﹤0,01 % |
669
+99
| +17 % | +7.738 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1831
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,7 Mrd. $
| 57.148 $ | ﹤0,01 % |
1.820
+132
| +8 % | +4.327 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1832
FIVE9
FIVN
2,1 Mrd. $
| 56.389 $ | ﹤0,01 % |
1.658
+1.116
| +206 % | +33.848 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1833
AXS Knowledge Leaders ETF
KNO
41,6 Mio. $
| 56.335 $ | ﹤0,01 % |
+900
| Neu | +56.815 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1834
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
812 Mio. $
| 56.264 $ | ﹤0,01 % |
10.656
-3.900
| -27 % | -20.483 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1835
Cohen & Steers
CNS
3,76 Mrd. $
| 56.148 $ | ﹤0,01 % |
768
-10
| -1 % | -794 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
1836
HCM Defender 100 Index ETF
QQH
686 Mio. $
| 56.126 $ | ﹤0,01 % |
641
-182
| -22 % | -15.245 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1837
Plexus
PLXS
5,12 Mrd. $
| 56.104 $ | ﹤0,01 % |
215
+67
| +45 % | +17.137 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1838
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
384 Mio. $
| 56.039 $ | ﹤0,01 % |
1.002
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1839
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
2,12 Mrd. $
| 55.959 $ | ﹤0,01 % |
3.983
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1840
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
675 Mio. $
| 55.797 $ | ﹤0,01 % |
864
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1841
Intapp
INTA
3,35 Mrd. $
| 55.763 $ | ﹤0,01 % |
1.540
+140
| +10 % | +4.933 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1842
Prosperity Bancshares
PB
8,6 Mrd. $
| 55.484 $ | ﹤0,01 % |
838
+791
| +1.683 % | +57.061 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1843
Viavi Solutions
VIAV
7 Mrd. $
| 55.251 $ | ﹤0,01 % |
1.318
-644
| -33 % | -25.011 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1844
Textron
TXT
14,2 Mrd. $
| 55.093 $ | ﹤0,01 % |
723
+139
| +24 % | +11.859 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1845
Acadia Realty Trust
AKR
2,74 Mrd. $
| 55.002 $ | ﹤0,01 % |
2.935
+2.821
| +2.475 % | +58.840 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
1846
RPM International
RPM
13,2 Mrd. $
| 54.861 $ | ﹤0,01 % |
556
+98
| +21 % | +10.399 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1847
Benchmark Electronics
BHE
2,16 Mrd. $
| 54.804 $ | ﹤0,01 % |
661
+658
| +21.933 % | +51.911 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1848
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,77 Mrd. $
| 54.788 $ | ﹤0,01 % |
619
+265
| +75 % | +24.959 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1849
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
9,7 Mrd. $
| 54.753 $ | ﹤0,01 % |
1.036
-362
| -26 % | -21.790 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1850
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,04 Mrd. $
| 54.575 $ | ﹤0,01 % |
236
+35
| +17 % | +9.247 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .