AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
FirstCash
FCFS
USD 7695 M
| USD 57.9 k | ﹤0.01% |
274
+67
| +32% | +USD 14.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1827
Commault Systems
CVLT
USD 6873 M
| USD 57.6 k | ﹤0.01% |
384
+2
| +0.5% | +USD 280 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1828
Teradata
TDC
USD 3132 M
| USD 57.6 k | ﹤0.01% |
1,996
+319
| +19% | +USD 9.44 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1829
Enliven Therapeutics
ELVN
USD 3615 M
| USD 57.5 k | ﹤0.01% |
+1,255
| Nuevas | +USD 68.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1830
US Physical Therapy
USPH
USD 1474 M
| USD 57.4 k | ﹤0.01% |
669
+99
| +17% | +USD 7.74 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1831
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
USD 2740 M
| USD 57.1 k | ﹤0.01% |
1,820
+132
| +8% | +USD 4.33 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1832
FIVE9
FIVN
USD 2138 M
| USD 56.4 k | ﹤0.01% |
1,658
+1,116
| +206% | +USD 33.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1833
AXS Knowledge Leaders ETF
KNO
USD 43 M
| USD 56.3 k | ﹤0.01% |
+900
| Nuevas | +USD 56.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1834
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
USD 800 M
| USD 56.3 k | ﹤0.01% |
10,656
-3,900
| -27% | -USD 20.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1835
Cohen & Steers
CNS
USD 3705 M
| USD 56.1 k | ﹤0.01% |
768
-10
| -1% | -USD 794 |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
1836
HCM Defender 100 Index ETF
QQH
USD 716 M
| USD 56.1 k | ﹤0.01% |
641
-182
| -22% | -USD 15.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1837
Plexus
PLXS
USD 5697 M
| USD 56.1 k | ﹤0.01% |
215
+67
| +45% | +USD 17.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1838
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
USD 392 M
| USD 56 k | ﹤0.01% |
1,002
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1839
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
USD 2177 M
| USD 56 k | ﹤0.01% |
3,983
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1840
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 692 M
| USD 55.8 k | ﹤0.01% |
864
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1841
Intapp
INTA
USD 3570 M
| USD 55.8 k | ﹤0.01% |
1,540
+140
| +10% | +USD 4.93 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1842
Prosperity Bancshares
PB
USD 8686 M
| USD 55.5 k | ﹤0.01% |
838
+791
| +1,683% | +USD 57.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1843
Viavi Solutions
VIAV
USD 7980 M
| USD 55.3 k | ﹤0.01% |
1,318
-644
| -33% | -USD 25 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
1844
Textron
TXT
USD 14.4 mil M
| USD 55.1 k | ﹤0.01% |
723
+139
| +24% | +USD 11.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1845
Acadia Realty Trust
AKR
USD 2792 M
| USD 55 k | ﹤0.01% |
2,935
+2,821
| +2,475% | +USD 58.8 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
1846
RPM International
RPM
USD 13.4 mil M
| USD 54.9 k | ﹤0.01% |
556
+98
| +21% | +USD 10.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1847
Benchmark Electronics
BHE
USD 2342 M
| USD 54.8 k | ﹤0.01% |
661
+658
| +21,933% | +USD 51.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1848
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2843 M
| USD 54.8 k | ﹤0.01% |
619
+265
| +75% | +USD 25 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1849
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
USD 9655 M
| USD 54.8 k | ﹤0.01% |
1,036
-362
| -26% | -USD 21.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1850
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5300 M
| USD 54.6 k | ﹤0.01% |
236
+35
| +17% | +USD 9.25 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.