AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Viper Energy
VNOM
USD 7876 M
| USD 54.6 k | ﹤0.01% |
1,368
+242
| +21% | +USD 10.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1852
News Corp Class B
NWS
USD 15.7 mil M
| USD 54.6 k | ﹤0.01% |
1,720
+284
| +20% | +USD 9.24 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1853
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
USD 11 mil M
| USD 54.4 k | ﹤0.01% |
2,538
+709
| +39% | +USD 15.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1854
Horace Mann Educators
HMN
USD 2139 M
| USD 54.1 k | ﹤0.01% |
1,212
+165
| +16% | +USD 8.39 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
1855
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
USD 960 M
| USD 53.8 k | ﹤0.01% |
879
+13
| +2% | +USD 826 |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
1856
Kanzhun
BZ
USD 5468 M
| USD 53.7 k | ﹤0.01% |
3,628
+3,368
| +1,295% | +USD 52.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1857
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
USD 1062 M
| USD 53.7 k | ﹤0.01% |
927
-34
| -4% | -USD 2 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1858
SiriusXM
SIRI
USD 10.7 mil M
| USD 53.5 k | ﹤0.01% |
2,066
+1,310
| +173% | +USD 38.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1859
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2835 M
| USD 53.4 k | ﹤0.01% |
1,919
-1,009
| -34% | -USD 29.1 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
1860
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
USD 3481 M
| USD 53.3 k | ﹤0.01% |
2,017
+5
| +0.2% | +USD 131 |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
1861
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
BDVL
USD 1767 M
| USD 53.3 k | ﹤0.01% |
2,040
-1,374
| -40% | -USD 36.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1862
Cadre Holdings
CDRE
USD 1420 M
| USD 53 k | ﹤0.01% |
2,113
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1863
Independent Bank Corp
IBCP
USD 808 M
| USD 52.9 k | ﹤0.01% |
1,502
+404
| +37% | +USD 14.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1864
Inspire International ETF
WWJD
USD 572 M
| USD 52.9 k | ﹤0.01% |
1,365
+2
| +0.1% | +USD 80 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1865
Glacier Bancorp
GBCI
USD 6269 M
| USD 52.8 k | ﹤0.01% |
1,222
+326
| +36% | +USD 15.8 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
1866
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3192 M
| USD 52.7 k | ﹤0.01% |
762
+39
| +5% | +USD 2.83 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1867
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.8 mil M
| USD 52.6 k | ﹤0.01% |
2,784
-412
| -13% | -USD 9.25 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1868
Agios Pharmaceuticals
AGIO
USD 1900 M
| USD 52.5 k | ﹤0.01% |
1,579
+262
| +20% | +USD 9.16 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1869
Alcon
ALC
USD 34.5 mil M
| USD 52.4 k | ﹤0.01% |
809
-2,408
| -75% | -USD 167 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
1870
Adams Diversified Equity Fund
ADX
USD 3126 M
| USD 52.4 k | ﹤0.01% |
2,040
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1871
Mechanics Bancorp
MCHB
USD 3185 M
| USD 52.3 k | ﹤0.01% |
3,538
+78
| +2% | +USD 1.25 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1872
Fervo Energy
FRVO
USD 3437 M
| USD 52.2 k | ﹤0.01% |
3,844
+1,967
| +105% | +USD 39.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1873
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
USD 1273 M
| USD 52.2 k | ﹤0.01% |
1,057
-1,305
| -55% | -USD 65.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1874
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
USD 1929 M
| USD 52.1 k | ﹤0.01% |
2,837
+447
| +19% | +USD 8.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1875
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
USD 2237 M
| USD 52 k | ﹤0.01% |
945
+697
| +281% | +USD 39.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.