AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
Cognex
CGNX
USD 8357 M
| USD 61.5 k | ﹤0.01% |
1,014
-48
| -5% | -USD 3.01 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1802
Five Below
FIVE
USD 13.9 mil M
| USD 61 k | ﹤0.01% |
278
+29
| +12% | +USD 6.5 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
1803
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
USD 818 M
| USD 61 k | ﹤0.01% |
1,111
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1804
SoFi Technologies
SOFI
USD 20.8 mil M
| USD 60.7 k | ﹤0.01% |
3,862
-30
| -0.8% | -USD 528 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1805
NETSTREIT Corp
NTST
USD 2387 M
| USD 60.1 k | ﹤0.01% |
3,402
+244
| +8% | +USD 5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1806
J.M. Smucker
SJM
USD 14.3 mil M
| USD 60 k | ﹤0.01% |
505
+54
| +12% | +USD 6.5 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
1807
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
USD 1647 M
| USD 60 k | ﹤0.01% |
2,623
-1,750
| -40% | -USD 41.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1808
lululemon athletica
LULU
USD 12.7 mil M
| USD 59.9 k | ﹤0.01% |
623
-3,447
| -85% | -USD 391 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
1809
Ceco Environmental
CECO
USD 3046 M
| USD 59.9 k | ﹤0.01% |
860
+107
| +14% | +USD 7.97 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1810
Q2 Holdings
QTWO
USD 4614 M
| USD 59.7 k | ﹤0.01% |
1,076
-280
| -21% | -USD 16.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1811
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
USD 2584 M
| USD 59.6 k | ﹤0.01% |
1,778
+6
| +0.3% | +USD 222 |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
1812
Travel + Leisure Co
TNL
USD 4759 M
| USD 59.5 k | ﹤0.01% |
962
+376
| +64% | +USD 26.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1813
Archrock
AROC
USD 4980 M
| USD 59.5 k | ﹤0.01% |
1,963
+456
| +30% | +USD 15.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1814
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
USD 1715 M
| USD 59.3 k | ﹤0.01% |
2,016
+881
| +78% | +USD 26.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1815
Telephone and Data Systems
TDS
USD 3580 M
| USD 59.2 k | ﹤0.01% |
1,744
+201
| +13% | +USD 7.03 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1816
Ryder
R
USD 10.7 mil M
| USD 59 k | ﹤0.01% |
259
-24
| -8% | -USD 6.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1817
Owens Corning
OC
USD 9516 M
| USD 59 k | ﹤0.01% |
505
+37
| +8% | +USD 5.17 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1818
Simplify Stable Income ETF
BUCK
USD 519 M
| USD 58.9 k | ﹤0.01% |
+2,554
| Nuevas | +USD 59.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1819
JBS N.V.
JBS
USD 13.7 mil M
| USD 58.9 k | ﹤0.01% |
5,215
-72
| -1% | -USD 920 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1820
Popular Inc
BPOP
USD 9859 M
| USD 58.4 k | ﹤0.01% |
376
-14
| -4% | -USD 2.37 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1821
United Bankshares
UBSI
USD 6534 M
| USD 58.3 k | ﹤0.01% |
1,268
+977
| +336% | +USD 46.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1822
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
USD 1666 M
| USD 58.2 k | ﹤0.01% |
579
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1823
Paycom
PAYC
USD 10.6 mil M
| USD 58.1 k | ﹤0.01% |
267
+105
| +65% | +USD 20.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1824
Emera Inc
EMA
USD 15.8 mil M
| USD 58.1 k | ﹤0.01% |
+1,215
| Nuevas | +USD 62.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1825
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
USD 3279 M
| USD 58 k | ﹤0.01% |
478
+50
| +12% | +USD 5.66 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.