AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
USD 206 M
| USD 72.3 k | ﹤0.01% |
1,651
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1752
Qiagen
QGEN
USD 10.4 mil M
| USD 72.2 k | ﹤0.01% |
1,651
+1,623
| +5,796% | +USD 68.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1753
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
USD 922 M
| USD 72.2 k | ﹤0.01% |
1,008
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1754
AdaptHealth
AHCO
USD 1001 M
| USD 72.1 k | ﹤0.01% |
12,788
+4,444
| +53% | +USD 33.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1755
Commerce Bancshares
CBSH
USD 7818 M
| USD 71.7 k | ﹤0.01% |
1,309
+1,010
| +338% | +USD 58.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1756
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
USD 3618 M
| USD 71.5 k | ﹤0.01% |
1,728
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1757
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
USD 3213 M
| USD 71.4 k | ﹤0.01% |
2,617
+1,946
| +290% | +USD 55 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1758
Magnolia Oil & Gas
MGY
USD 6371 M
| USD 71.4 k | ﹤0.01% |
3,039
+806
| +36% | +USD 20.9 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1759
NeoGenomics
NEO
USD 2179 M
| USD 70.5 k | ﹤0.01% |
3,841
+1,191
| +45% | +USD 19.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1760
HCM Defender 500 Index ETF
LGH
USD 565 M
| USD 70.1 k | ﹤0.01% |
1,067
+299
| +39% | +USD 19.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1761
Payoneer
PAYO
USD 2423 M
| USD 69.8 k | ﹤0.01% |
9,780
-146
| -1% | -USD 1.04 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1762
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF
KCE
USD 442 M
| USD 69.5 k | ﹤0.01% |
451
+19
| +4% | +USD 3.08 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1763
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5349 M
| USD 69.3 k | ﹤0.01% |
1,466
-1,875
| -56% | -USD 89.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1764
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5672 M
| USD 69.1 k | ﹤0.01% |
619
+485
| +362% | +USD 56 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1765
Omeros
OMER
USD 1225 M
| USD 68.5 k | ﹤0.01% |
3,600
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1766
ONE Gas
OGS
USD 5086 M
| USD 67.8 k | ﹤0.01% |
943
+24
| +3% | +USD 1.88 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1767
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
USD 910 M
| USD 67.3 k | ﹤0.01% |
+1,640
| Nuevas | +USD 63.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1768
Texas Pacific Land
TPL
USD 18.8 mil M
| USD 67.1 k | ﹤0.01% |
206
-3
| -1% | -USD 1.13 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1769
Reaves Utility Income Fund
UTG
USD 3027 M
| USD 66.9 k | ﹤0.01% |
1,948
-18
| -0.9% | -USD 691 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1770
Quantinuum Inc
QNT
USD 1475 M
| USD 66.9 k | ﹤0.01% |
1,391
+260
| +23% | +USD 14.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1771
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
USD 752 M
| USD 66.4 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1772
Zions Bancorporation
ZION
USD 9452 M
| USD 66.3 k | ﹤0.01% |
1,059
+68
| +7% | +USD 4.67 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1773
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 6794 M
| USD 66.1 k | ﹤0.01% |
1,592
+1,125
| +241% | +USD 48.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1774
AXS Change Finance ESG ETF
CHGX
USD 171 M
| USD 66.1 k | ﹤0.01% |
2,005
-162
| -7% | -USD 5.37 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1775
Encompass Health
EHC
USD 13.5 mil M
| USD 66.1 k | ﹤0.01% |
544
+98
| +22% | +USD 11.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.