AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
USD 94.2 M
| USD 27.4 k | ﹤0.01% |
523
+316
| +153% | +USD 16.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2127
Victoria's Secret
VSXY
USD 8763 M
| USD 27.2 k | ﹤0.01% |
308
+43
| +16% | +USD 3.62 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2128
Parametric Hedged Equity ETF
PHEQ
USD 152 M
| USD 27.1 k | ﹤0.01% |
+765
| Nuevas | +USD 26.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2129
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5543 M
| USD 26.9 k | ﹤0.01% |
541
+188
| +53% | +USD 9.36 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2130
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
USD 5720 M
| USD 26.7 k | ﹤0.01% |
729
+48
| +7% | +USD 1.76 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2131
Chunghwa Telecom
CHT
USD 38 mil M
| USD 26.6 k | ﹤0.01% |
584
+65
| +13% | +USD 2.83 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2132
Rivian
RIVN
USD 19.8 mil M
| USD 26.4 k | ﹤0.01% |
1,769
-466
| -21% | -USD 7.56 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2133
Pembina Pipeline
PBA
USD 29 mil M
| USD 26.3 k | ﹤0.01% |
591
+38
| +7% | +USD 1.84 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2134
Erie Indemnity
ERIE
USD 14.2 mil M
| USD 26.3 k | ﹤0.01% |
120
-21
| -15% | -USD 5.12 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2135
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
USD 498 M
| USD 26.2 k | ﹤0.01% |
3,250
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2136
Phinia Inc
PHIN
USD 2592 M
| USD 26.1 k | ﹤0.01% |
439
+12
| +3% | +USD 861 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2137
Fluor
FLR
USD 6489 M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
544
+6
| +1% | +USD 313 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2138
Voya Financial
VOYA
USD 9262 M
| USD 25.9 k | ﹤0.01% |
274
+41
| +18% | +USD 4.08 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2139
Alcoa
AA
USD 10.8 mil M
| USD 25.9 k | ﹤0.01% |
616
+16
| +3% | +USD 763 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2140
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
USD 458 M
| USD 25.9 k | ﹤0.01% |
+501
| Nuevas | +USD 25.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2141
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
USD 3190 M
| USD 25.8 k | ﹤0.01% |
376
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2142
KE Holdings
BEKE
USD 19.7 mil M
| USD 25.8 k | ﹤0.01% |
1,529
+765
| +100% | +USD 12.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2143
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9868 M
| USD 25.7 k | ﹤0.01% |
518
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2144
Donaldson
DCI
USD 10.2 mil M
| USD 25.6 k | ﹤0.01% |
294
+143
| +95% | +USD 13 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2145
Avery Dennison
AVY
USD 14.2 mil M
| USD 25.6 k | ﹤0.01% |
150
-113
| -43% | -USD 19.3 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
2146
VictoryShares US Value Momentum ETF
ULVM
USD 271 M
| USD 25.6 k | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2147
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
USD 1093 M
| USD 25.6 k | ﹤0.01% |
1,203
+144
| +14% | +USD 3.22 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2148
Grupo Aval
AVAL
USD 4998 M
| USD 25.6 k | ﹤0.01% |
5,307
+881
| +20% | +USD 4.55 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2149
Insulet
PODD
USD 10.4 mil M
| USD 25.5 k | ﹤0.01% |
196
-466
| -70% | -USD 69.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2150
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
USD 565 M
| USD 25.5 k | ﹤0.01% |
436
+46
| +12% | +USD 2.91 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.