AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,67 Mrd. $
| 22.380 $ | ﹤0,01 % |
272
+149
| +121 % | +12.521 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2202
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
222 Mio. $
| 22.338 $ | ﹤0,01 % |
204
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2203
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
739 Mio. $
| 22.162 $ | ﹤0,01 % |
325
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2204
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
1,4 Mrd. $
| 22.144 $ | ﹤0,01 % |
815
+372
| +84 % | +10.541 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2205
Hercules Capital
HTGC
3,06 Mrd. $
| 22.122 $ | ﹤0,01 % |
1.316
+238
| +22 % | +3.998 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2206
Thomson Reuters
TRI
48,8 Mrd. $
| 22.117 $ | ﹤0,01 % |
227
+61
| +37 % | +6.038 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
2207
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
882 Mio. $
| 22.109 $ | ﹤0,01 % |
+2.462
| Neu | +21.323 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2208
St. Joe Company
JOE
3,96 Mrd. $
| 22.102 $ | ﹤0,01 % |
336
-14
| -4 % | -904 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2209
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,57 Mrd. $
| 22.087 $ | ﹤0,01 % |
230
+22
| +11 % | +2.304 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2210
Thor Industries
THO
4,18 Mrd. $
| 22.043 $ | ﹤0,01 % |
319
+189
| +145 % | +14.250 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2211
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
2,77 Mrd. $
| 22.028 $ | ﹤0,01 % |
315
-22
| -7 % | -1.533 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2212
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
1,25 Mrd. $
| 22.017 $ | ﹤0,01 % |
206
+4
| +2 % | +454 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2213
SentinelOne
S
7,58 Mrd. $
| 21.978 $ | ﹤0,01 % |
925
+150
| +19 % | +3.100 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2214
Revolve Group
RVLV
1,32 Mrd. $
| 21.885 $ | ﹤0,01 % |
1.026
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
2215
Franklin US Core Dividend Tilt Index ETF
UDIV
153 Mio. $
| 21.852 $ | ﹤0,01 % |
+357
| Neu | +21.793 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2216
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,18 Mrd. $
| 21.851 $ | ﹤0,01 % |
561
+187
| +50 % | +7.258 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2217
MKS Inc
MKSI
13 Mrd. $
| 21.760 $ | ﹤0,01 % |
82
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2218
SouthState Bank Corp
SSB
10,1 Mrd. $
| 21.704 $ | ﹤0,01 % |
218
+17
| +8 % | +1.782 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2219
Urban Outfitters
URBN
7,26 Mrd. $
| 21.692 $ | ﹤0,01 % |
284
+231
| +436 % | +17.404 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2220
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
1,06 Mrd. $
| 21.685 $ | ﹤0,01 % |
890
-354
| -28 % | -8.871 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
2221
MYR Group
MYRG
4,09 Mrd. $
| 21.642 $ | ﹤0,01 % |
74
-14
| -16 % | -4.704 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
2222
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
848 Mio. $
| 21.585 $ | ﹤0,01 % |
535
+1
| +0,2 % | +41 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
2223
Fulcrum Therapeutics
FULC
283 Mio. $
| 21.582 $ | ﹤0,01 % |
5.833
-1.488
| -20 % | -5.583 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2224
BayCom
BCML
340 Mio. $
| 21.572 $ | ﹤0,01 % |
711
-175
| -20 % | -5.465 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2225
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
302 Mio. $
| 21.553 $ | ﹤0,01 % |
628
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .