AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
Abercrombie & Fitch
ANF
6,35 Mrd. $
| 18.734 $ | ﹤0,01 % |
139
+112
| +415 % | +13.056 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2277
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,64 Mrd. $
| 18.732 $ | ﹤0,01 % |
732
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2278
Western Midstream Partners
WES
16,5 Mrd. $
| 18.724 $ | ﹤0,01 % |
422
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2279
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
238 Mio. $
| 18.723 $ | ﹤0,01 % |
317
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2280
DaVita
DVA
12 Mrd. $
| 18.722 $ | ﹤0,01 % |
107
+4
| +4 % | +803 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
2281
Crescent Energy
CRGY
4,74 Mrd. $
| 18.639 $ | ﹤0,01 % |
1.446
+15
| +1 % | +184 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2282
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund
DPG
495 Mio. $
| 18.627 $ | ﹤0,01 % |
1.453
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2283
LKQ Corp
LKQ
5,06 Mrd. $
| 18.606 $ | ﹤0,01 % |
815
+299
| +58 % | +7.402 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2284
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,22 Mrd. $
| 18.593 $ | ﹤0,01 % |
532
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2285
NETSCOUT
NTCT
2,29 Mrd. $
| 18.523 $ | ﹤0,01 % |
461
+418
| +972 % | +16.608 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2286
Box
BOX
5,76 Mrd. $
| 18.514 $ | ﹤0,01 % |
553
+11
| +2 % | +354 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2287
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
231 Mio. $
| 18.456 $ | ﹤0,01 % |
431
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2288
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,74 Mrd. $
| 18.434 $ | ﹤0,01 % |
763
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2289
Omnicell
OMCL
1,72 Mrd. $
| 18.421 $ | ﹤0,01 % |
541
+112
| +26 % | +4.209 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2290
Primo Brands
PRMB
8,1 Mrd. $
| 18.288 $ | ﹤0,01 % |
960
+67
| +8 % | +1.523 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2291
Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF
PTH
284 Mio. $
| 18.182 $ | ﹤0,01 % |
299
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2292
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
1,3 Mrd. $
| 18.142 $ | ﹤0,01 % |
543
+423
| +353 % | +14.410 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2293
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
3,97 Mrd. $
| 17.933 $ | ﹤0,01 % |
100
+3
| +3 % | +535 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2294
Pediatrix Medical
MD
2,44 Mrd. $
| 17.908 $ | ﹤0,01 % |
696
+49
| +8 % | +1.291 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2295
Hancock Whitney
HWC
5,73 Mrd. $
| 17.866 $ | ﹤0,01 % |
248
+8
| +3 % | +606 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2296
Gentex
GNTX
4,19 Mrd. $
| 17.827 $ | ﹤0,01 % |
820
+367
| +81 % | +8.565 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2297
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,43 Mrd. $
| 17.694 $ | ﹤0,01 % |
651
+399
| +158 % | +11.730 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2298
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
1,04 Mrd. $
| 17.630 $ | ﹤0,01 % |
206
+4
| +2 % | +359 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2299
TXNM Energy Inc
TXNM
6,41 Mrd. $
| 17.613 $ | ﹤0,01 % |
302
-3
| -1 % | -173 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
2300
Xometry
XMTR
6,63 Mrd. $
| 17.587 $ | ﹤0,01 % |
171
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .