AssetMark Inc 포트폴리오 보유 종목
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$3.61억 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2.79억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$2.26억 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1.32억 |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$1.25억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$4.28억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$2.07억 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1.19억 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1.17억 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$1.02억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.1% |
| 2 | 정보기술 | 12.54% |
| 3 | 금융 | 4.9% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.81% |
| 5 | 헬스케어 | 3.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF
BBMC
US$20.8억
| US$1.76만 | ﹤0.01% |
146
+6
| +4% | +US$753 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
2302
Wynn Resorts
WYNN
US$85.6억
| US$1.76만 | ﹤0.01% |
221
+133
| +151% | +US$1.25만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2303
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$65.8억
| US$1.75만 | ﹤0.01% |
201
+66
| +49% | +US$6.31천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2304
iShares MSCI India ETF
INDA
US$62.5억
| US$1.75만 | ﹤0.01% |
375
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2305
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF
MSSM
US$6.88억
| US$1.75만 | ﹤0.01% |
308
+294
| +2,100% | +US$1.75만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2306
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$40.3억
| US$1.75만 | ﹤0.01% |
422
+75
| +22% | +US$3.04천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2307
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$142억
| US$1.74만 | ﹤0.01% |
314
+215
| +217% | +US$1.18만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2308
Penske Automotive Group
PAG
US$139억
| US$1.74만 | ﹤0.01% |
87
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2309
Choice Hotels
CHH
US$52.9억
| US$1.74만 | ﹤0.01% |
170
-21
| -11% | -US$2.22천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2310
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$67.9억
| US$1.74만 | ﹤0.01% |
439
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2311
National Healthcare Properties, Inc. Common Stock
NHP
US$11.1억
| US$1.72만 | ﹤0.01% |
1,075
-92
| -8% | -US$1.47천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2312
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
US$4.1억
| US$1.72만 | ﹤0.01% |
703
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2313
Ecopetrol
EC
US$320억
| US$1.72만 | ﹤0.01% |
1,045
-55
| -5% | -US$918 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2314
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
US$15억
| US$1.72만 | ﹤0.01% |
301
-10
| -3% | -US$614 |
2026 Q2
1분기
|
|
2315
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$16.5억
| US$1.72만 | ﹤0.01% |
422
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2316
Aecom
ACM
US$85.9억
| US$1.72만 | ﹤0.01% |
291
-36
| -11% | -US$2.4천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2317
Goldman Sachs Growth Opportunities ETF
GSGO
US$1.6억
| US$1.71만 | ﹤0.01% |
377
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2318
Planet Fitness
PLNT
US$44.8억
| US$1.71만 | ﹤0.01% |
405
+310
| +326% | +US$1.58만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2319
First Merchants
FRME
US$25.6억
| US$1.71만 | ﹤0.01% |
429
+8
| +2% | +US$339 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
2320
DraftKings
DKNG
US$91.9억
| US$1.71만 | ﹤0.01% |
898
+73
| +9% | +US$1.76천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
2321
NuScale Power
SMR
US$20.8억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
2,153
-179
| -8% | -US$1.61천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2322
Banco de Chile
BCH
US$195억
| US$1.69만 | ﹤0.01% |
422
+47
| +13% | +US$1.94천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
2323
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
US$4.39억
| US$1.69만 | ﹤0.01% |
408
+93
| +30% | +US$3.91천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2324
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
US$15.2억
| US$1.69만 | ﹤0.01% |
235
-370
| -61% | -US$2.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2325
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
FEBT
US$9910만
| US$1.69만 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
AssetMark Inc의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, AssetMark Inc 측은 US$595억 상당의 3,948개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$582억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
AssetMark Inc의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 390개, 1,759개 증가, 1,017개 감소 및 175개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF 주식으로, 2,240,350주를 보유했으며 가치는 US$1.01억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4.28억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- AssetMark Inc의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF 주식으로, US$1.01억 상당의 2,240,350주를 매수했어요.
- AssetMark Inc 측이 2026년 3분기에 ProShares Ultra S&P500 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.61억 규모예요.
- AssetMark Inc의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4.28억예요.
- AssetMark Inc 측은 2026년 3분기에 Taylor Morrison 보유분을 전량 매도해 추정 US$1186만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AssetMark Inc의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$595억 중 29% 비중을 차지해요.
- AssetMark Inc 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 390개를 편입하고 175개를 청산했어요.
- AssetMark Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$595억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 AssetMark Inc의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.