AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
USD 2245 M
| USD 92.1 k | ﹤0.01% |
2,310
+624
| +37% | +USD 24.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1677
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
USD 3694 M
| USD 92.1 k | ﹤0.01% |
1,897
-23
| -1% | -USD 1.12 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1678
Itaú Unibanco
ITUB
USD 81.2 mil M
| USD 91.4 k | ﹤0.01% |
10,720
+7,270
| +211% | +USD 58.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1679
SOPHiA GENETICS
SOPH
USD 673 M
| USD 91.3 k | ﹤0.01% |
10,897
+2,061
| +23% | +USD 14.8 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1680
Novanta
NOVT
USD 4441 M
| USD 90.7 k | ﹤0.01% |
638
+11
| +2% | +USD 1.63 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
1681
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
USD 880 M
| USD 90.7 k | ﹤0.01% |
1,556
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1682
CSW Industrials
CSW
USD 4587 M
| USD 90.5 k | ﹤0.01% |
314
+45
| +17% | +USD 13.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1683
Global Ship Lease
GSL
USD 1563 M
| USD 90.2 k | ﹤0.01% |
2,043
+92
| +5% | +USD 3.97 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1684
Vident International Equity Strategy
VIDI
USD 420 M
| USD 90.1 k | ﹤0.01% |
2,276
-133
| -6% | -USD 5.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1685
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9288 M
| USD 89.9 k | ﹤0.01% |
952
+9
| +1% | +USD 872 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1686
Manhattan Associates
MANH
USD 14.9 mil M
| USD 89.8 k | ﹤0.01% |
452
+27
| +6% | +USD 5.16 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1687
Main Street Capital
MAIN
USD 5277 M
| USD 89.7 k | ﹤0.01% |
1,629
+61
| +4% | +USD 3.41 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1688
National Health Investors
NHI
USD 3170 M
| USD 88.9 k | ﹤0.01% |
1,354
+153
| +13% | +USD 11.2 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
1689
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
USD 2530 M
| USD 88.4 k | ﹤0.01% |
3,123
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1690
QCR Holdings
QCRH
USD 1684 M
| USD 88.1 k | ﹤0.01% |
900
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1691
Graco
GGG
USD 11.6 mil M
| USD 87.7 k | ﹤0.01% |
1,141
+916
| +407% | +USD 71.6 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
1692
Ryman Hospitality Properties
RHP
USD 9421 M
| USD 86.9 k | ﹤0.01% |
727
+8
| +1% | +USD 1.01 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
1693
Champion Homes
SKY
USD 4962 M
| USD 86.4 k | ﹤0.01% |
1,008
+7
| +0.7% | +USD 603 |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
1694
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3865 M
| USD 86 k | ﹤0.01% |
684
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1695
Federal Signal
FSS
USD 7021 M
| USD 85.8 k | ﹤0.01% |
774
+271
| +54% | +USD 32.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1696
Gen Digital
GEN
USD 17.6 mil M
| USD 85.7 k | ﹤0.01% |
3,890
-4,787
| -55% | -USD 133 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
1697
Imperial Oil
IMO
USD 60.1 mil M
| USD 84.8 k | ﹤0.01% |
689
+32
| +5% | +USD 4.08 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1698
Ducommun
DCO
USD 2154 M
| USD 84.7 k | ﹤0.01% |
494
-148
| -23% | -USD 26.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1699
iShares US Utilities ETF
IDU
USD 1454 M
| USD 84.3 k | ﹤0.01% |
836
+185
| +28% | +USD 20.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1700
Moog Inc Class A
MOG.A
USD 10.9 mil M
| USD 83.5 k | ﹤0.01% |
219
+151
| +222% | +USD 59.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.